我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.97 |
95.37 |
24.22 |
60.07 |
29.90 |
| 本期利润(万元) |
6.97 |
95.37 |
24.22 |
60.07 |
29.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
821.38 |
1748.57 |
2102.11 |
5537.15 |
5506.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
561725.02 |
286027.37 |
8616.53 |
17.40 |
1018.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
499634.31 |
404407.69 |
148007.14 |
4554.29 |
4561.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
499634.31 |
404407.69 |
148007.14 |
4554.29 |
4561.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
137.29 |
84.88 |
6.11 |
0.67 |
0.69 |
| 应付托管费(万元) |
45.76 |
28.29 |
2.04 |
0.22 |
0.23 |
| 资产总计(万元) |
1174787.05 |
749130.44 |
167267.41 |
5452.70 |
5616.01 |
| 负债合计(万元) |
102755.37 |
75324.92 |
24223.41 |
15.45 |
227.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
1072031.68 |
673805.52 |
143044.00 |
5437.25 |
5388.41 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7710.78 |
2385.35 |
53.31 |
9.94 |
142.35 |
| 投资收益(万元) |
9754.13 |
4207.92 |
183.01 |
55.91 |
0.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
17464.91 |
6593.27 |
236.32 |
65.85 |
142.57 |
| 管理人报酬(万元) |
989.80 |
369.77 |
13.57 |
4.03 |
8.02 |
| 托管费(万元) |
329.93 |
123.26 |
4.52 |
1.34 |
2.67 |
| 其它费用(万元) |
33.91 |
16.08 |
12.87 |
8.95 |
17.88 |
| 费用合计(万元) |
2474.03 |
818.03 |
45.42 |
18.96 |
37.41 |
| 利润总额(万元) |
14990.88 |
5775.24 |
190.89 |
46.88 |
105.16 |
| 净利润(万元) |
14990.88 |
5775.24 |
190.89 |
46.88 |
105.16 |
