我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 312110.85 23.82%
债券 536793.09 40.97%
银行存款和结算备付金 459814.02 35.10%
其他资产 1341.13 0.10%
资产总值:1310059.10万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24鄂交投SCP001 300.00 30247.42 2.35%
24上海银行CD116 250.00 24968.15 1.94%
24进出01 240.00 24228.50 1.88%
20国开03 220.00 22482.97 1.74%
24广发银行CD049 220.00 21945.79 1.70%
23光大银行CD287 205.00 20447.12 1.59%
24电网SCP009 200.00 20125.75 1.56%
24国家能源SCP010 200.00 20022.48 1.55%
24上海银行CD109 200.00 19982.13 1.55%
24华夏银行CD017 200.00 19975.03 1.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 112839.90 8.75%
企业债 3058.79 0.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%