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CHENG ZHI WHINGING MONEY MARKET FUND C
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
312110.85
23.82%
债券
536793.09
40.97%
银行存款和结算备付金
459814.02
35.10%
其他资产
1341.13
0.10%
资产总值:
1310059.10万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24鄂交投SCP001
300.00
30247.42
2.35%
24上海银行CD116
250.00
24968.15
1.94%
24进出01
240.00
24228.50
1.88%
20国开03
220.00
22482.97
1.74%
24广发银行CD049
220.00
21945.79
1.70%
23光大银行CD287
205.00
20447.12
1.59%
24电网SCP009
200.00
20125.75
1.56%
24国家能源SCP010
200.00
20022.48
1.55%
24上海银行CD109
200.00
19982.13
1.55%
24华夏银行CD017
200.00
19975.03
1.55%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
112839.90
8.75%
企业债
3058.79
0.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发06
290.00
29626.53
2.31%
24广发银行CD049
220.00
21819.82
1.70%
24交通银行CD013
200.00
19986.94
1.56%
23北京银行CD062
200.00
19975.67
1.55%
23中国银行CD022
150.00
14982.36
1.17%
24上海银行CD040
150.00
14993.74
1.17%
23中国银行CD028
150.00
14975.46
1.17%
24中航产融SCP002
140.00
14029.58
1.09%
24上海银行CD043
120.00
11989.75
0.93%
24江苏银行CD051
120.00
11986.83
0.93%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
92794.89
7.23%
企业债
22802.92
1.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19农发04
200.00
20577.52
1.92%
19农发04
200.00
20577.52
1.92%
23北京银行CD131
200.00
19890.73
1.86%
23北京银行CD131
200.00
19890.73
1.85%
23北京银行CD062
200.00
19853.14
1.85%
23北京银行CD062
200.00
19853.14
1.85%
23农发01
160.00
16331.36
1.52%
23农发01
160.00
16331.36
1.52%
21农发02
150.00
15424.37
1.44%
21农发02
150.00
15424.37
1.44%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
101808.33
9.50%
企业债
22704.45
2.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%