我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11042.58 |
5310.20 |
13602.18 |
3619.87 |
5713.91 |
| 本期利润(万元) |
11042.58 |
5310.20 |
13602.18 |
3619.87 |
5713.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1025850.25 |
1099972.17 |
803853.67 |
701867.62 |
667405.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
6.57 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
459733.00 |
561725.02 |
286027.37 |
8616.53 |
17.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
536793.09 |
499634.31 |
404407.69 |
148007.14 |
4554.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
536793.09 |
499634.31 |
404407.69 |
148007.14 |
4554.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
152.30 |
137.29 |
84.88 |
6.11 |
0.67 |
| 应付托管费(万元) |
50.77 |
45.76 |
28.29 |
2.04 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
1310059.10 |
1174787.05 |
749130.44 |
167267.41 |
5452.70 |
| 负债合计(万元) |
20573.24 |
102755.37 |
75324.92 |
24223.41 |
15.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
1289485.86 |
1072031.68 |
673805.52 |
143044.00 |
5437.25 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9607.47 |
7710.78 |
2385.35 |
53.31 |
9.94 |
| 投资收益(万元) |
5961.11 |
9754.13 |
4207.92 |
183.01 |
55.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15568.59 |
17464.91 |
6593.27 |
236.32 |
65.85 |
| 管理人报酬(万元) |
915.52 |
989.80 |
369.77 |
13.57 |
4.03 |
| 托管费(万元) |
305.17 |
329.93 |
123.26 |
4.52 |
1.34 |
| 其它费用(万元) |
18.99 |
33.91 |
16.08 |
12.87 |
8.95 |
| 费用合计(万元) |
2143.95 |
2474.03 |
818.03 |
45.42 |
18.96 |
| 利润总额(万元) |
13424.63 |
14990.88 |
5775.24 |
190.89 |
46.88 |
| 净利润(万元) |
13424.63 |
14990.88 |
5775.24 |
190.89 |
46.88 |
