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7日年化收益率:1.4230%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.7450元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 75.9700元 1.00%
2 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
3 国泰瞬利货币A 43.9900元 1.36%
4 华泰柏瑞交易货币B 41.1200元 1.36%
5 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
中信保诚智惠金货币C万份收益在同类基金中排列第 49 位,高于同类基金平均水平
47 中融货币A 0.8083元 1.17%
48 前海开源货币B 0.7822元 1.16%
49 信诚智惠金C 0.7450元 1.42%
50 中加货币C 0.7178元 1.48%
51 前海开源货币A 0.7163元 0.92%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD018 500.00 49940.56 1.94%
26江苏银行CD060 500.00 49961.01 1.94%
24国开02 430.00 43492.23 1.69%
25农发31 310.00 31265.48 1.21%
24国开13 300.00 30224.49 1.17%
26光证S1 300.00 30070.95 1.17%
25工商银行CD157 300.00 29961.29 1.16%
25兴业银行CD240 300.00 29965.82 1.16%
25中国银行CD057 300.00 29813.39 1.16%
25申D12 295.00 29678.97 1.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 188638.46 7.32%
企业债 170908.33 6.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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