中信建投凤凰货币A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
545705.09
39.24%
债券
759220.70
54.59%
银行存款和结算备付金
76359.51
5.49%
其他资产
9447.75
0.68%
资产总值:
1390733.05万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24恒丰银行CD023
500.00
49631.39
3.60%
24成都农商银行CD013
450.00
44071.01
3.19%
24昆仑银行CD004
400.00
39705.12
2.88%
23浦发银行CD097
300.00
29906.74
2.17%
23宁波银行CD245
300.00
29832.49
2.16%
24厦门银行CD025
300.00
29380.67
2.13%
22进出12
280.00
28584.84
2.07%
23四川银行CD185
250.00
24866.14
1.80%
23广州农村商业银行CD035
200.00
19986.66
1.45%
23四川银行CD052
200.00
19928.62
1.44%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
72666.67
5.27%
企业债
3024.30
0.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23宁波银行CD077
500.00
49904.66
3.93%
23宁波银行CD077
500.00
49904.66
3.93%
23平安银行CD143
450.00
44911.15
3.53%
23平安银行CD143
450.00
44911.15
3.53%
23杭州银行CD171
400.00
39945.10
3.14%
23杭州银行CD171
400.00
39945.10
3.14%
23宁波银行CD163
400.00
39653.43
3.12%
23浦发银行CD097
300.00
29723.10
2.34%
23浦发银行CD097
300.00
29723.10
2.34%
23宁波银行CD245
300.00
29658.28
2.33%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
41108.87
3.23%
企业债
3008.51
0.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD175
500.00
49892.25
5.84%
23邮储银行CD009
300.00
29965.38
3.51%
23建设银行CD144
249.20
24664.24
2.89%
21国开02
230.00
23557.63
2.76%
23交通银行CD066
200.00
19944.16
2.33%
23邮储银行CD015
200.00
19933.31
2.33%
23浦发银行CD147
200.00
19855.36
2.32%
23浙商银行CD159
200.00
19778.18
2.31%
23邮储银行CD040
150.00
14990.19
1.75%
22光大银行CD185
100.00
9989.47
1.17%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
38865.94
4.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%