我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 545705.09 39.24%
债券 759220.70 54.59%
银行存款和结算备付金 76359.51 5.49%
其他资产 9447.75 0.68%
资产总值:1390733.05万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24恒丰银行CD023 500.00 49631.39 3.60%
24成都农商银行CD013 450.00 44071.01 3.19%
24昆仑银行CD004 400.00 39705.12 2.88%
23浦发银行CD097 300.00 29906.74 2.17%
23宁波银行CD245 300.00 29832.49 2.16%
24厦门银行CD025 300.00 29380.67 2.13%
22进出12 280.00 28584.84 2.07%
23四川银行CD185 250.00 24866.14 1.80%
23广州农村商业银行CD035 200.00 19986.66 1.45%
23四川银行CD052 200.00 19928.62 1.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 72666.67 5.27%
企业债 3024.30 0.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%