我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
177.60 |
197.69 |
39.33 |
35.74 |
14.41 |
| 本期利润(万元) |
177.60 |
197.69 |
39.33 |
35.74 |
14.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30706.66 |
51066.99 |
12638.42 |
6662.80 |
3534.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
117003.08 |
86491.25 |
113076.02 |
751.07 |
1428.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
758379.82 |
259779.51 |
234310.42 |
225327.78 |
340531.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
758379.82 |
259779.51 |
234310.42 |
225327.78 |
340531.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
101.95 |
62.89 |
50.64 |
61.09 |
51.76 |
| 应付托管费(万元) |
54.37 |
33.54 |
27.01 |
32.58 |
27.61 |
| 资产总计(万元) |
1287150.69 |
597488.59 |
514156.87 |
414116.53 |
455334.36 |
| 负债合计(万元) |
16332.00 |
162.48 |
190.17 |
142.75 |
155.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
1270818.70 |
597326.11 |
513966.71 |
413973.78 |
455179.07 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9165.89 |
3588.32 |
3765.91 |
1791.42 |
5765.38 |
| 投资收益(万元) |
6403.57 |
2412.02 |
6510.57 |
3696.06 |
338.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15569.45 |
6000.34 |
10276.48 |
5487.48 |
6103.57 |
| 管理人报酬(万元) |
981.42 |
382.28 |
726.72 |
352.00 |
393.93 |
| 托管费(万元) |
523.42 |
203.88 |
387.58 |
187.73 |
189.41 |
| 其它费用(万元) |
25.69 |
12.74 |
25.69 |
12.74 |
23.70 |
| 费用合计(万元) |
1686.27 |
645.03 |
1237.66 |
615.87 |
785.88 |
| 利润总额(万元) |
13883.18 |
5355.31 |
9038.81 |
4871.61 |
5317.69 |
| 净利润(万元) |
13883.18 |
5355.31 |
9038.81 |
4871.61 |
5317.69 |
