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7日年化收益率:1.2360%

更新时间:2026-01-01 15:00

万份收益:0.3505元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.6004亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
2 平安货币ETF 40.2900元 1.60%
3 汇添富收益快钱货币B 39.0800元 1.40%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.0500元 1.45%
5 招商财富宝货币ETFE 35.2500元 1.30%
中信建投凤凰货币A万份收益在同类基金中排列第 340 位,高于同类基金平均水平
338 中银活期宝货币B 0.3510元 1.35%
339 东吴货币A 0.3506元 1.30%
340 中信建投凤凰货币A 0.3505元 1.24%
341 新华壹诺宝货币E 0.3501元 1.24%
342 招商现金增值货币B 0.3499元 1.19%
截止日期:2026-01-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行CD270 300.00 29962.16 3.70%
25建设银行CD205 300.00 29943.86 3.69%
25平安银行CD043 200.00 19980.07 2.46%
25北京银行CD013 200.00 19979.04 2.46%
25农业银行CD292 200.00 19943.59 2.46%
25平安银行CD030 200.00 19821.67 2.45%
25中国银行CD031 200.00 19771.60 2.44%
25进出04 120.00 12101.27 1.49%
25国开06 110.00 11082.55 1.37%
24四川银行CD211 110.00 10969.91 1.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 87257.58 10.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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