我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 139745.68 16.14%
债券 625433.82 72.23%
银行存款和结算备付金 95906.10 11.08%
其他资产 4849.39 0.56%
资产总值:865934.99万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD080 250.00 24718.92 2.87%
20国开03 200.00 20455.93 2.37%
24无锡农村商业银行CD006 150.00 14930.18 1.73%
24江苏紫金农商行CD006 150.00 14931.41 1.73%
21南电MTN004(革命老区) 140.00 14225.12 1.65%
19苏交通MTN004 100.00 10313.21 1.20%
19汇金MTN016 100.00 10246.20 1.19%
21中电投MTN012 100.00 10230.94 1.19%
21华电股MTN005 100.00 10226.42 1.19%
21国开18 100.00 10203.22 1.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 80406.20 9.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%