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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
139745.68
16.14%
债券
625433.82
72.23%
银行存款和结算备付金
95906.10
11.08%
其他资产
4849.39
0.56%
资产总值:
865934.99万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农业银行CD080
250.00
24718.92
2.87%
20国开03
200.00
20455.93
2.37%
24无锡农村商业银行CD006
150.00
14930.18
1.73%
24江苏紫金农商行CD006
150.00
14931.41
1.73%
21南电MTN004(革命老区)
140.00
14225.12
1.65%
19苏交通MTN004
100.00
10313.21
1.20%
19汇金MTN016
100.00
10246.20
1.19%
21中电投MTN012
100.00
10230.94
1.19%
21华电股MTN005
100.00
10226.42
1.19%
21国开18
100.00
10203.22
1.18%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
80406.20
9.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24江苏银行CD057
200.00
19970.46
2.62%
23广发银行CD239
200.00
19887.44
2.61%
23农业银行CD135
200.00
19876.10
2.61%
21国开07
150.00
15384.14
2.02%
23进出04
150.00
15238.38
2.00%
23农业银行CD131
150.00
14907.99
1.96%
14铁道06
100.00
10397.11
1.36%
19苏交通MTN004
100.00
10294.11
1.35%
19汇金MTN016
100.00
10209.06
1.34%
21华电股MTN005
100.00
10195.57
1.34%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
88386.69
11.59%
企业债
10397.11
1.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23广发银行CD239
200.00
19760.17
2.57%
23农业银行CD135
200.00
19748.79
2.57%
23广发银行CD239
200.00
19760.17
2.57%
23农业银行CD135
200.00
19748.79
2.57%
21国开07
150.00
15306.14
1.99%
21国开07
150.00
15306.14
1.99%
23进出04
150.00
15162.62
1.98%
23进出04
150.00
15162.62
1.97%
23农业银行CD131
150.00
14811.24
1.93%
23农业银行CD131
150.00
14811.24
1.93%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
96753.20
12.60%
企业债
15630.91
2.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%