我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4871.66 |
2437.96 |
8917.82 |
2105.44 |
4551.76 |
| 本期利润(万元) |
4871.66 |
2437.96 |
8917.82 |
2105.44 |
4551.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
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0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
663207.47 |
589052.25 |
660918.14 |
497399.37 |
591358.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
95555.94 |
150901.11 |
121261.90 |
1179.40 |
51690.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
625433.82 |
516693.35 |
523690.88 |
568177.14 |
378787.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
625433.82 |
516693.35 |
523690.88 |
568177.14 |
378787.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
166.58 |
158.89 |
166.80 |
146.36 |
182.06 |
| 应付托管费(万元) |
43.51 |
42.37 |
44.48 |
39.03 |
48.55 |
| 资产总计(万元) |
865934.99 |
781275.63 |
726442.35 |
724281.22 |
714640.31 |
| 负债合计(万元) |
3858.78 |
13364.84 |
24337.15 |
284.26 |
319.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
862076.20 |
767910.80 |
702105.20 |
723996.96 |
714320.59 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2076.45 |
4564.55 |
2276.48 |
5300.43 |
2904.44 |
| 投资收益(万元) |
6641.39 |
11818.44 |
6360.62 |
10564.53 |
5995.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8717.84 |
16382.99 |
8637.11 |
15864.96 |
8900.39 |
| 管理人报酬(万元) |
1032.86 |
1969.07 |
1019.64 |
2104.35 |
1071.66 |
| 托管费(万元) |
274.52 |
525.08 |
271.90 |
561.16 |
285.78 |
| 其它费用(万元) |
16.22 |
29.55 |
12.95 |
31.83 |
16.68 |
| 费用合计(万元) |
2216.95 |
4267.65 |
2166.61 |
3711.37 |
1948.95 |
| 利润总额(万元) |
6500.89 |
12115.34 |
6470.49 |
12153.59 |
6951.44 |
| 净利润(万元) |
6500.89 |
12115.34 |
6470.49 |
12153.59 |
6951.44 |
