最新动态

7日年化收益率:1.3240%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.7429元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:15.3272亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
中银证券现金管家货币A万份收益在同类基金中排列第 52 位,高于同类基金平均水平
50 海富通货币A 0.7582元 1.15%
51 新华壹诺宝货币B 0.7500元 1.52%
52 中银证券现金管家货币A 0.7429元 1.32%
53 新华壹诺宝货币E 0.7397元 1.48%
54 中融货币C 0.7134元 1.34%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26星展银行CD006 300.00 29902.25 2.64%
25农业银行CD426 250.00 24922.56 2.20%
26贴现国开04 210.00 20901.92 1.84%
25农发21 200.00 20237.29 1.79%
25中信建投CP010 200.00 20149.10 1.78%
25农业银行CD120 200.00 19993.81 1.76%
25渤海银行CD397 200.00 19963.46 1.76%
26天津银行CD040 200.00 19935.67 1.76%
26天津银行CD042 200.00 19934.83 1.76%
25农业银行CD337 200.00 19833.02 1.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 86937.68 7.67%
企业债 3002.13 0.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告