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7日年化收益率:1.0200%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.2792元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:15.3272亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 75.9700元 1.00%
2 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
3 国泰瞬利货币A 43.9900元 1.36%
4 华泰柏瑞交易货币B 41.1200元 1.36%
5 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
中银证券现金管家货币A万份收益在同类基金中排列第 542 位,低于同类基金平均水平
540 兴全货币A 0.2799元 1.03%
541 建信现金添利货币A 0.2792元 1.02%
542 中银证券现金管家货币A 0.2792元 1.02%
543 南方现金通B 0.2787元 1.02%
544 中信建投凤凰货币A 0.2786元 1.01%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26星展银行CD006 300.00 29902.25 2.64%
25农业银行CD426 250.00 24922.56 2.20%
26贴现国开04 210.00 20901.92 1.84%
25农发21 200.00 20237.29 1.79%
25中信建投CP010 200.00 20149.10 1.78%
25农业银行CD120 200.00 19993.81 1.76%
25渤海银行CD397 200.00 19963.46 1.76%
26天津银行CD040 200.00 19935.67 1.76%
26天津银行CD042 200.00 19934.83 1.76%
25农业银行CD337 200.00 19833.02 1.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 86937.68 7.67%
企业债 3002.13 0.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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