最新动态

7日年化收益率:1.1820%

更新时间:2026-01-09 15:00

万份收益:0.3087元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:15.3272亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 8.6300元 0.22%
2 易方达保证金货币B 39.5000元 1.43%
3 平安货币ETF 39.0300元 1.45%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.7200元 1.44%
5 汇添富收益快钱货币B 37.2400元 1.39%
中银证券现金管家货币A万份收益在同类基金中排列第 486 位,低于同类基金平均水平
484 景顺长城货币A 0.3090元 1.13%
485 银华多利宝货币A 0.3088元 1.36%
486 中银证券现金管家货币A 0.3087元 1.18%
487 金元顺安金元宝货币B 0.3081元 1.25%
488 中信建投凤凰货币A 0.3079元 1.18%
截止日期:2026-01-09基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD448 250.00 24898.39 2.47%
25民生银行CD220 200.00 19942.43 1.98%
25深圳农商银行CD023 200.00 19933.48 1.98%
25建设银行CD261 200.00 19929.85 1.98%
25农业银行CD337 200.00 19665.60 1.95%
21国开03 150.00 15399.21 1.53%
24进出14 150.00 15187.54 1.51%
25广州农村商业银行CD065 150.00 14953.14 1.48%
25农业银行CD324 150.00 14946.63 1.48%
25农业银行CD291 150.00 14834.13 1.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 61093.81 6.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告