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7日年化收益率:1.7720%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:0.3775元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:15.3272亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 61.1200元 1.67%
2 易方达保证金货币A 53.7000元 1.41%
3 平安货币ETF 49.2100元 1.84%
4 汇添富收益快钱货币B 49.0100元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 48.6000元 1.87%
中银证券现金管家货币A万份收益在同类基金中排列第 630 位,低于同类基金平均水平
628 财通财通宝货币A 0.3778元 1.70%
629 光大保德信现金宝货币A 0.3778元 2.10%
630 中银证券现金管家货币A 0.3775元 1.77%
631 山证日日添利货币A 0.3774元 1.37%
632 西部利得天添鑫货币B 0.3763元 1.55%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD080 250.00 24718.92 2.87%
20国开03 200.00 20455.93 2.37%
24无锡农村商业银行CD006 150.00 14930.18 1.73%
24江苏紫金农商行CD006 150.00 14931.41 1.73%
21南电MTN004(革命老区) 140.00 14225.12 1.65%
19苏交通MTN004 100.00 10313.21 1.20%
19汇金MTN016 100.00 10246.20 1.19%
21中电投MTN012 100.00 10230.94 1.19%
21华电股MTN005 100.00 10226.42 1.19%
21国开18 100.00 10203.22 1.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 80406.20 9.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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