中海货币B
392002
ZHONGHAI MONEY MARKET SECURITIES INVESTMENT FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
241348.44
39.18%
债券
302199.27
49.06%
银行存款和结算备付金
54873.39
8.91%
其他资产
17503.55
2.84%
资产总值:
615924.64万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24浙商银行CD004
200.00
19987.49
3.25%
24北京银行CD035
150.00
14993.72
2.44%
23广州农村商业银行CD126
150.00
14968.00
2.43%
23国开06
130.00
13243.25
2.15%
22农发清发03
100.00
10194.75
1.66%
24上海银行CD043
100.00
9991.64
1.62%
23交通银行CD238
100.00
9994.02
1.62%
23兴业银行CD291
100.00
9994.02
1.62%
23江苏银行CD055
100.00
9993.75
1.62%
23深圳农商银行CD115
100.00
9989.99
1.62%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
36757.35
5.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23北京银行CD111
200.00
19967.34
3.72%
23北京银行CD111
200.00
19967.34
3.72%
23杭州银行CD240
150.00
14976.33
2.79%
23南京银行CD049
150.00
14975.20
2.79%
23南京银行CD049
150.00
14975.20
2.79%
23杭州银行CD240
150.00
14976.33
2.79%
23浙商银行CD188
100.00
9980.40
1.86%
23厦门银行CD041
100.00
9981.62
1.86%
23北京银行CD107
100.00
9986.03
1.86%
23农业银行CD233
100.00
9978.28
1.86%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
20553.56
3.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23广州农村商业银行CD046
200.00
19974.13
4.61%
23昆仑银行CD009
150.00
14977.90
3.46%
23上海银行CD038
100.00
9992.79
2.31%
23长沙银行CD078
100.00
9992.79
2.31%
22江苏银行CD160
100.00
9985.62
2.31%
22上海农商银行CD078
100.00
9984.44
2.30%
23广发银行CD040
100.00
9970.00
2.30%
23民生银行CD395
100.00
9945.45
2.29%
22进出08
50.00
5082.31
1.17%
22杭州银行CD274
50.00
4996.40
1.15%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
20432.43
4.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%