中海货币B
392002
ZHONGHAI MONEY MARKET SECURITIES INVESTMENT FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
62701.69
25.45%
债券
98881.65
40.14%
银行存款和结算备付金
58597.40
23.79%
其他资产
26173.95
10.62%
资产总值:
246354.68万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发09
60.00
6014.84
2.44%
23民生银行CD345
60.00
5983.37
2.43%
23国金证券CP012
50.00
5092.12
2.07%
23西安银行CD049
50.00
4993.59
2.03%
24恒丰银行CD039
50.00
4992.16
2.03%
24北京农商银行CD029
50.00
4990.73
2.03%
24长沙银行CD031
50.00
4988.47
2.03%
24南京银行CD110
50.00
4989.52
2.03%
24民生银行CD184
50.00
4989.58
2.03%
23成都银行CD170
50.00
4990.24
2.03%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
15183.25
6.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24浙商银行CD004
200.00
19987.49
3.25%
24北京银行CD035
150.00
14993.72
2.44%
23广州农村商业银行CD126
150.00
14968.00
2.43%
23国开06
130.00
13243.25
2.15%
22农发清发03
100.00
10194.75
1.66%
23兴业银行CD291
100.00
9994.02
1.62%
23江苏银行CD055
100.00
9993.75
1.62%
23交通银行CD238
100.00
9994.02
1.62%
24上海银行CD043
100.00
9991.64
1.62%
23深圳农商银行CD115
100.00
9989.99
1.62%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
36757.35
5.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23北京银行CD111
200.00
19967.34
3.72%
23北京银行CD111
200.00
19967.34
3.72%
23南京银行CD049
150.00
14975.20
2.79%
23杭州银行CD240
150.00
14976.33
2.79%
23南京银行CD049
150.00
14975.20
2.79%
23杭州银行CD240
150.00
14976.33
2.79%
23长沙银行CD093
100.00
9986.04
1.86%
23北京银行CD107
100.00
9986.03
1.86%
23广州农村商业银行CD033
100.00
9992.25
1.86%
23厦门银行CD041
100.00
9981.62
1.86%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
20553.56
3.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%