我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 62701.69 25.45%
债券 98881.65 40.14%
银行存款和结算备付金 58597.40 23.79%
其他资产 26173.95 10.62%
资产总值:246354.68万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发09 60.00 6014.84 2.44%
23民生银行CD345 60.00 5983.37 2.43%
23国金证券CP012 50.00 5092.12 2.07%
23西安银行CD049 50.00 4993.59 2.03%
24恒丰银行CD039 50.00 4992.16 2.03%
24北京农商银行CD029 50.00 4990.73 2.03%
24长沙银行CD031 50.00 4988.47 2.03%
24南京银行CD110 50.00 4989.52 2.03%
24民生银行CD184 50.00 4989.58 2.03%
23成都银行CD170 50.00 4990.24 2.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15183.25 6.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%