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7日年化收益率:1.9530%

更新时间:2024-07-19 15:00

万份收益:0.3949元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:29.5875亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 53.7800元 1.63%
2 汇添富收益快钱货币B 49.5500元 1.80%
3 华泰柏瑞交易货币B 48.1600元 1.78%
4 平安货币ETF 47.9700元 1.79%
5 招商保证金快线A 47.1000元 1.40%
中海货币B万份收益在同类基金中排列第 522 位,低于同类基金平均水平
520 东方红货币A 0.3950元 1.47%
521 东方红货币C 0.3950元 1.47%
522 中海货币B 0.3949元 1.95%
523 嘉实活钱包货币A 0.3948元 1.47%
524 长盛货币B 0.3946元 1.45%
截止日期:2024-07-19基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发09 60.00 6014.84 2.44%
23民生银行CD345 60.00 5983.37 2.43%
23国金证券CP012 50.00 5092.12 2.07%
23西安银行CD049 50.00 4993.59 2.03%
24恒丰银行CD039 50.00 4992.16 2.03%
24北京农商银行CD029 50.00 4990.73 2.03%
24长沙银行CD031 50.00 4988.47 2.03%
24南京银行CD110 50.00 4989.52 2.03%
24民生银行CD184 50.00 4989.58 2.03%
23成都银行CD170 50.00 4990.24 2.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15183.25 6.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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