我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 543359.44 35.72%
债券 323619.73 21.27%
银行存款和结算备付金 654094.31 43.00%
其他资产 136.44 0.01%
资产总值:1521209.92万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开06 470.00 47882.05 3.17%
23浦发集团SCP003 150.00 15184.79 1.00%
23民生银行CD210 150.00 14967.23 0.99%
23中信银行CD169 150.00 14957.30 0.99%
23民生银行CD462 150.00 14958.70 0.99%
24东莞农村商业银行CD034 150.00 14922.66 0.99%
21国开07 140.00 14369.11 0.95%
21进出03 110.00 11344.80 0.75%
23进出04 110.00 11180.67 0.74%
21交通银行小微债 100.00 10269.19 0.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 107476.01 7.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%