招商现金增值货币B
217014
CHINA MERCHANTS CASH VALUE ADDED OPEN-EENDED SECURITIES INVESTMENT FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
543359.44
35.72%
债券
323619.73
21.27%
银行存款和结算备付金
654094.31
43.00%
其他资产
136.44
0.01%
资产总值:
1521209.92万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开06
470.00
47882.05
3.17%
23浦发集团SCP003
150.00
15184.79
1.00%
23民生银行CD210
150.00
14967.23
0.99%
23中信银行CD169
150.00
14957.30
0.99%
23民生银行CD462
150.00
14958.70
0.99%
24东莞农村商业银行CD034
150.00
14922.66
0.99%
21国开07
140.00
14369.11
0.95%
21进出03
110.00
11344.80
0.75%
23进出04
110.00
11180.67
0.74%
21交通银行小微债
100.00
10269.19
0.68%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
107476.01
7.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23中证S8
380.00
38235.34
2.60%
23中证S8
380.00
38235.34
2.60%
23农发01
370.00
37765.68
2.57%
23农发01
370.00
37765.68
2.57%
23农业银行CD120
200.00
19908.92
1.36%
23西安银行CD060
200.00
19897.83
1.35%
23农业银行CD120
200.00
19908.92
1.35%
23西安银行CD060
200.00
19897.83
1.35%
23浦发集团SCP003
150.00
15114.30
1.03%
23浦发集团SCP003
150.00
15114.30
1.03%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
119883.39
8.16%
企业债
1033.89
0.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23中证S8
380.00
38073.80
2.69%
23农发01
260.00
26404.27
1.86%
23张家港农村商业银行CD011
250.00
24945.69
1.76%
23江苏铁路SCP005
200.00
20051.48
1.42%
23农业银行CD120
200.00
19796.27
1.40%
23西安银行CD060
200.00
19776.45
1.40%
22国开16
150.00
15228.16
1.07%
23浦发集团SCP003
150.00
15043.06
1.06%
23北京银行CD027
140.00
13962.57
0.99%
23民生银行CD386
140.00
13848.14
0.98%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
107159.75
7.57%
企业债
18795.20
1.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%