我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1955.23 |
1131.44 |
2894.80 |
659.75 |
1398.34 |
| 本期利润(万元) |
1955.23 |
1131.44 |
2894.80 |
659.75 |
1398.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
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| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
146068.41 |
164373.21 |
162481.38 |
143683.86 |
137660.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
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| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
201075.42 |
646986.83 |
540878.65 |
301398.90 |
422073.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
666865.19 |
375726.27 |
535638.88 |
748478.84 |
774883.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
666865.19 |
375726.27 |
535638.88 |
748478.84 |
774883.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
406.77 |
407.73 |
379.15 |
371.69 |
403.83 |
| 应付托管费(万元) |
123.26 |
123.55 |
114.89 |
112.63 |
122.37 |
| 资产总计(万元) |
1399204.85 |
1473030.00 |
1575106.97 |
1374098.43 |
1432869.27 |
| 负债合计(万元) |
1172.33 |
4163.04 |
179631.86 |
1086.17 |
1153.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
1398032.51 |
1468866.96 |
1395475.11 |
1373012.26 |
1431715.71 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13329.02 |
23347.45 |
11013.72 |
16094.76 |
9585.16 |
| 投资收益(万元) |
4724.68 |
10527.53 |
5732.93 |
18342.97 |
9774.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
18053.70 |
33874.98 |
16746.65 |
34437.73 |
19360.12 |
| 管理人报酬(万元) |
2555.39 |
4645.13 |
2289.44 |
4800.86 |
2562.09 |
| 托管费(万元) |
774.36 |
1407.62 |
693.77 |
1454.81 |
776.39 |
| 其它费用(万元) |
16.28 |
34.24 |
17.04 |
36.41 |
16.82 |
| 费用合计(万元) |
5186.52 |
9784.78 |
4830.95 |
10791.52 |
5500.91 |
| 利润总额(万元) |
12867.18 |
24090.21 |
11915.70 |
23646.21 |
13859.21 |
| 净利润(万元) |
12867.18 |
24090.21 |
11915.70 |
23646.21 |
13859.21 |
