我要报告错误最新动态

7日年化收益率:1.5570%

更新时间:2024-09-13 15:00

万份收益:0.4491元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:46.4366亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 78.6300元 2.22%
2 招商财富宝货币ETFE 50.8300元 1.78%
3 鹏华添利交易型货币B 50.0600元 1.40%
4 汇添富收益快钱货币B 48.9900元 1.79%
5 华泰柏瑞交易货币B 48.8100元 1.82%
招商现金增值货币B万份收益在同类基金中排列第 321 位,高于同类基金平均水平
319 工银财富货币B 0.4495元 1.66%
320 前海开源货币E 0.4491元 1.16%
321 招商现金增值货币B 0.4491元 1.56%
322 鑫元货币B 0.4491元 1.69%
323 景顺长城景丰货币B 0.4486元 1.64%
截止日期:2024-09-13基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24电网SCP007 300.00 30239.36 2.16%
23重庆银行CD084 300.00 29969.12 2.14%
23光大银行CD188 250.00 24941.81 1.78%
23附息国债16 200.00 20309.55 1.45%
24电网SCP009 200.00 20125.75 1.44%
24中建八局SCP010 200.00 20015.08 1.43%
24深圳农商银行CD049 200.00 19980.43 1.43%
24长沙银行CD079 200.00 19980.33 1.43%
24长沙银行CD074 200.00 19983.53 1.43%
24东航股SCP004 150.00 15027.93 1.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50859.96 3.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告