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CHINA MERCHANTS DR. CAMPBELL MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1343213.76
24.66%
债券
2262563.80
41.54%
银行存款和结算备付金
1835767.62
33.70%
其他资产
5133.40
0.09%
资产总值:
5446678.59万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD241
1000.00
99110.30
1.97%
24齐鲁银行CD033
800.00
79803.12
1.58%
24民生银行CD154
700.00
68857.84
1.36%
23中信银行CD182
600.00
59826.30
1.19%
22进出22
500.00
51024.17
1.01%
24湖北银行CD082
500.00
49892.47
0.99%
24宁波银行CD039
500.00
49879.62
0.99%
24长沙银行CD106
500.00
49879.62
0.99%
24深圳农商银行CD065
500.00
49879.62
0.99%
24农业银行CD166
500.00
49778.17
0.99%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
93875.49
1.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开06
1540.00
156850.22
3.15%
23进出04
720.00
73151.18
1.47%
21进出03
390.00
40222.46
0.81%
24粤海SCP001
300.00
30123.43
0.60%
23长沙银行CD198
300.00
29969.47
0.60%
22进出12
280.00
28584.98
0.57%
24民生银行CD018
270.00
26974.79
0.54%
23长沙银行CD199
200.00
19975.09
0.40%
19农发04
170.00
17594.81
0.35%
24沪百联SCP001
150.00
15068.05
0.30%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
327610.24
6.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开06
1480.00
149992.30
3.24%
23国开06
1480.00
149992.30
3.24%
23进出04
870.00
87963.35
1.90%
23进出04
870.00
87963.35
1.90%
19国开08
570.00
58377.81
1.26%
23民生银行CD386
500.00
49757.45
1.07%
23民生银行CD386
500.00
49757.45
1.07%
21进出03
390.00
40027.20
0.86%
21进出03
390.00
40027.20
0.86%
23西安银行CD060
400.00
39795.66
0.86%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
409872.79
8.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%