我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1997062.72 37.93%
债券 541512.73 10.29%
银行存款和结算备付金 2724942.23 51.76%
其他资产 1223.56 0.02%
资产总值:5264741.24万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开06 1540.00 156850.22 3.15%
23进出04 720.00 73151.18 1.47%
21进出03 390.00 40222.46 0.81%
24粤海SCP001 300.00 30123.43 0.60%
23长沙银行CD198 300.00 29969.47 0.60%
22进出12 280.00 28584.98 0.57%
24民生银行CD018 270.00 26974.79 0.54%
23长沙银行CD199 200.00 19975.09 0.40%
19农发04 170.00 17594.81 0.35%
24沪百联SCP001 150.00 15068.05 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 327610.24 6.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%