我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3436.75 |
1937.88 |
3839.33 |
1005.91 |
1503.41 |
| 本期利润(万元) |
3436.75 |
1937.88 |
3839.33 |
1005.91 |
1503.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
168561.45 |
222968.83 |
204658.34 |
163898.42 |
174462.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1835589.20 |
2134888.00 |
1485044.58 |
907691.90 |
731338.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
2262563.80 |
920279.29 |
1380192.61 |
1690173.46 |
1282538.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2262563.80 |
920279.29 |
1380192.61 |
1690173.46 |
1282538.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1382.87 |
1301.88 |
1078.07 |
957.40 |
749.64 |
| 应付托管费(万元) |
209.53 |
197.25 |
163.34 |
145.06 |
113.58 |
| 资产总计(万元) |
5446678.59 |
4640282.21 |
4244433.34 |
3454569.56 |
2844992.70 |
| 负债合计(万元) |
402615.49 |
5842.63 |
187127.38 |
1866.22 |
114477.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
5044063.09 |
4634439.57 |
4057305.95 |
3452703.34 |
2730515.70 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
46859.81 |
68734.50 |
30923.79 |
33604.57 |
16286.47 |
| 投资收益(万元) |
13963.61 |
30723.30 |
15112.17 |
34126.71 |
17301.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
60823.42 |
99457.80 |
46035.95 |
67731.27 |
33588.32 |
| 管理人报酬(万元) |
8425.01 |
13475.36 |
6229.54 |
9901.71 |
4644.67 |
| 托管费(万元) |
1276.52 |
2041.72 |
943.87 |
1500.26 |
703.74 |
| 其它费用(万元) |
22.63 |
42.69 |
20.52 |
40.61 |
20.31 |
| 费用合计(万元) |
16897.65 |
26561.85 |
12440.31 |
19732.05 |
9113.44 |
| 利润总额(万元) |
43925.77 |
72895.95 |
33595.64 |
47999.23 |
24474.88 |
| 净利润(万元) |
43925.77 |
72895.95 |
33595.64 |
47999.23 |
24474.88 |
