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7日年化收益率:1.2860%

更新时间:2026-01-09 15:00

万份收益:0.3465元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.3088亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 8.6300元 0.22%
2 华宝添益 57.5300元 1.10%
3 易方达保证金货币B 39.5000元 1.43%
4 平安货币ETF 38.0500元 1.43%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.7200元 1.44%
招商招金宝货币B万份收益在同类基金中排列第 290 位,高于同类基金平均水平
288 北信瑞丰现金添利B 0.3470元 1.25%
289 汇添富添富通货币B 0.3470元 1.31%
290 招商招金宝货币B 0.3465元 1.29%
291 富国富钱包货币B 0.3463元 1.31%
292 浦银安盛日日丰B 0.3462元 1.34%
截止日期:2026-01-09基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 829.70 83348.60 1.37%
25建设银行CD073 800.00 79788.13 1.31%
25进出04 750.00 75629.87 1.24%
25民生银行CD168 650.00 64188.83 1.05%
25浙江泰隆商行CD010 600.00 59815.10 0.98%
25齐鲁银行CD122 600.00 59584.58 0.98%
25民生银行CD146 600.00 59291.76 0.97%
25中证S2 510.00 51560.98 0.84%
25齐鲁银行CD107 500.00 49912.07 0.82%
25上海银行CD072 500.00 49883.99 0.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 457476.68 7.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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