资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 4449496.96 24.42%
债券 7530254.80 41.32%
银行存款和结算备付金 6239803.81 34.24%
其他资产 3574.96 0.02%
资产总值:18223130.52万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD431 4500.00 446659.55 2.56%
25北京银行CD139 2000.00 199321.80 1.15%
25江苏银行CD103 2000.00 199349.19 1.15%
25中国银行CD071 2000.00 198944.25 1.14%
25建设银行CD334 2000.00 198806.70 1.14%
25进出06 1960.00 197070.75 1.13%
23国开07 1490.00 151169.87 0.87%
25交通银行CD280 1300.00 129029.17 0.74%
25邮政SCP005 1100.00 110025.70 0.63%
25民生银行CD327 1100.00 109672.13 0.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1566019.19 8.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%