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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
4552373.15
26.10%
债券
7872856.50
45.13%
银行存款和结算备付金
5007797.32
28.71%
其他资产
10616.77
0.06%
资产总值:
17443643.74万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农业银行CD036
2500.00
248931.49
1.53%
24交通银行CD122
2500.00
248818.85
1.53%
24交通银行CD110
2000.00
199144.25
1.22%
22进出22
1670.00
169467.07
1.04%
19农发09
1510.00
154793.09
0.95%
21国开07
1390.00
142615.79
0.88%
24农业银行CD046
1300.00
129383.06
0.80%
23浙商银行CD212
1300.00
129290.87
0.79%
23中国银行CD067
1300.00
129220.97
0.79%
24宁波银行CD012
1300.00
128636.78
0.79%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1397969.47
8.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19国开03
1830.00
188695.32
1.21%
23兴业银行CD349
1500.00
149186.14
0.96%
23兴业银行CD349
1500.00
149186.14
0.96%
23浙商银行CD212
1300.00
128400.13
0.82%
23浙商银行CD212
1300.00
128400.13
0.82%
23上海银行CD167
1200.00
119754.62
0.77%
23上海银行CD167
1200.00
119754.62
0.77%
23中国银行CD067
1200.00
118522.14
0.76%
23农发01
1160.00
118347.48
0.76%
23中国银行CD065
1200.00
118482.05
0.76%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
779697.23
5.00%
企业债
1032.16
0.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23贴现国债35
1610.00
160509.76
1.04%
23兴业银行CD286
1500.00
149249.94
0.97%
23上海银行CD113
1500.00
149259.29
0.97%
23农业银行CD203
1500.00
148393.90
0.96%
23农业银行CD201
1500.00
148402.09
0.96%
19国开03
1300.00
133353.54
0.87%
23邮储银行CD053
1300.00
129719.87
0.84%
23浦发银行CD179
1200.00
119374.43
0.78%
23交通银行CD222
1100.00
108825.39
0.71%
23东莞银行CD094
1050.00
104780.57
0.68%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
792387.96
5.15%
企业债
35046.14
0.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%