我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 4552373.15 26.10%
债券 7872856.50 45.13%
银行存款和结算备付金 5007797.32 28.71%
其他资产 10616.77 0.06%
资产总值:17443643.74万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD036 2500.00 248931.49 1.53%
24交通银行CD122 2500.00 248818.85 1.53%
24交通银行CD110 2000.00 199144.25 1.22%
22进出22 1670.00 169467.07 1.04%
19农发09 1510.00 154793.09 0.95%
21国开07 1390.00 142615.79 0.88%
24农业银行CD046 1300.00 129383.06 0.80%
23浙商银行CD212 1300.00 129290.87 0.79%
23中国银行CD067 1300.00 129220.97 0.79%
24宁波银行CD012 1300.00 128636.78 0.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1397969.47 8.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%