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7日年化收益率:1.1080%

更新时间:2026-01-03 15:00

万份收益:0.2951元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.3413亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
2 平安货币ETF 40.2800元 1.53%
3 汇添富收益快钱货币B 39.0800元 1.40%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.0500元 1.45%
5 招商财富宝货币ETFE 35.2500元 1.30%
招商招钱宝货币A万份收益在同类基金中排列第 587 位,低于同类基金平均水平
585 汇添富现金宝货币A 0.2952元 1.10%
586 鹏华安盈宝货币C 0.2951元 1.17%
587 招商招钱宝货币A 0.2951元 1.11%
588 招商招钱宝货币C 0.2951元 1.11%
589 新华壹诺宝货币A 0.2946元 1.03%
截止日期:2026-01-03基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD036 3600.00 358650.95 2.06%
25宁波银行CD193 3300.00 328753.01 1.89%
25建设银行CD379 3000.00 298926.10 1.72%
25民生银行CD133 2200.00 219302.68 1.26%
25中国银行CD014 2100.00 209021.42 1.20%
25建设银行CD361 2000.00 199415.88 1.15%
25江苏银行CD103 2000.00 198509.03 1.14%
25北京银行CD139 2000.00 198493.02 1.14%
25建设银行CD334 2000.00 197991.55 1.14%
25南京银行CD111 1900.00 189501.44 1.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1326548.83 7.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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