我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
61262.93 |
206332.53 |
51278.60 |
99299.72 |
47473.28 |
| 本期利润(万元) |
61262.93 |
206332.53 |
51278.60 |
99299.72 |
47473.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12465350.79 |
11781008.24 |
11400728.49 |
11049265.16 |
9980041.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5334288.02 |
4165312.67 |
2732665.07 |
2273570.19 |
3618608.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
5466422.40 |
8842808.28 |
6229920.78 |
7138261.37 |
5592402.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5466422.40 |
8842808.28 |
6229920.78 |
7125700.48 |
5561242.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3546.20 |
3400.39 |
2965.69 |
2715.03 |
2585.34 |
| 应付托管费(万元) |
656.70 |
629.70 |
549.20 |
502.78 |
478.77 |
| 资产总计(万元) |
15998367.44 |
16365229.15 |
13026878.28 |
12764442.03 |
12589133.63 |
| 负债合计(万元) |
402810.31 |
1085582.75 |
726821.43 |
764105.59 |
405663.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
15595557.14 |
15279646.41 |
12300056.84 |
12000336.45 |
12183470.50 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
200390.94 |
100187.46 |
132093.30 |
75340.42 |
294320.63 |
| 投资收益(万元) |
177650.31 |
86487.07 |
148816.88 |
77360.80 |
1362.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
1.60 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
378041.25 |
186674.53 |
280915.18 |
152702.83 |
295682.80 |
| 管理人报酬(万元) |
40710.49 |
19761.77 |
32836.38 |
16502.72 |
28283.61 |
| 托管费(万元) |
7538.98 |
3659.59 |
6080.81 |
3056.06 |
5237.71 |
| 其它费用(万元) |
48.52 |
22.70 |
43.12 |
18.86 |
39.80 |
| 费用合计(万元) |
91772.23 |
44979.75 |
72955.85 |
36637.60 |
63770.90 |
| 利润总额(万元) |
286269.02 |
141694.79 |
207959.33 |
116065.22 |
231911.90 |
| 净利润(万元) |
286269.02 |
141694.79 |
207959.33 |
116065.22 |
231911.90 |
