我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 673003.56 26.44%
债券 1419281.09 55.75%
银行存款和结算备付金 453292.09 17.81%
其他资产 31.42 0.00%
资产总值:2545608.16万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24北京银行CD025 500.00 49842.32 2.22%
24上海银行CD028 500.00 49842.32 2.22%
24南京银行CD027 500.00 49841.64 2.22%
24西安银行CD005 500.00 49839.57 2.22%
24宁波银行CD077 500.00 49776.99 2.21%
24湖南银行CD042 500.00 49696.16 2.21%
24宁波银行CD072 400.00 39832.14 1.77%
24南京银行CD116 400.00 39705.37 1.76%
24中国银行CD026 400.00 39451.41 1.75%
24南京银行CD020 400.00 39436.68 1.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 134070.77 5.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%