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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
673003.56
26.44%
债券
1419281.09
55.75%
银行存款和结算备付金
453292.09
17.81%
其他资产
31.42
0.00%
资产总值:
2545608.16万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24北京银行CD025
500.00
49842.32
2.22%
24上海银行CD028
500.00
49842.32
2.22%
24南京银行CD027
500.00
49841.64
2.22%
24西安银行CD005
500.00
49839.57
2.22%
24宁波银行CD077
500.00
49776.99
2.21%
24湖南银行CD042
500.00
49696.16
2.21%
24宁波银行CD072
400.00
39832.14
1.77%
24南京银行CD116
400.00
39705.37
1.76%
24中国银行CD026
400.00
39451.41
1.75%
24南京银行CD020
400.00
39436.68
1.75%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
134070.77
5.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD122
500.00
49762.76
2.67%
23宁波银行CD244
500.00
49685.97
2.67%
23广发银行CD245
500.00
49690.51
2.67%
23渤海银行CD418
500.00
49680.20
2.67%
24西安银行CD005
500.00
49554.58
2.66%
24南京银行CD027
500.00
49560.33
2.66%
24北京银行CD025
500.00
49562.21
2.66%
24上海银行CD028
500.00
49562.21
2.66%
21国开07
390.00
40000.28
2.15%
24南京银行CD020
400.00
39204.95
2.10%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
251200.55
13.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23厦门国际银行CD146
700.00
69858.42
4.02%
23厦门国际银行CD146
700.00
69858.42
4.02%
23广州银行CD125
500.00
49701.30
2.86%
23广州银行CD125
500.00
49701.30
2.86%
23广发银行CD245
500.00
49372.48
2.84%
23渤海银行CD418
500.00
49344.03
2.84%
23宁波银行CD244
500.00
49355.83
2.84%
23广发银行CD245
500.00
49372.48
2.84%
23宁波银行CD244
500.00
49355.83
2.84%
23渤海银行CD418
500.00
49344.03
2.84%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
134749.00
7.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%