我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16658.45 |
7865.65 |
4009.69 |
777.28 |
1448.49 |
| 本期利润(万元) |
16658.45 |
7865.65 |
4009.69 |
777.28 |
1448.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2054103.22 |
1615549.74 |
1400836.39 |
196255.44 |
240122.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
453225.62 |
732777.72 |
111494.76 |
479471.36 |
241039.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
1419281.09 |
871347.69 |
593087.30 |
651833.66 |
564691.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1419281.09 |
871347.69 |
593087.30 |
651833.66 |
564691.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
525.42 |
205.36 |
236.87 |
417.61 |
272.71 |
| 应付托管费(万元) |
157.63 |
72.73 |
71.78 |
126.55 |
82.64 |
| 资产总计(万元) |
2545608.16 |
1944327.60 |
971810.40 |
1444205.04 |
972945.29 |
| 负债合计(万元) |
296136.57 |
206505.12 |
125437.47 |
58650.49 |
49461.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
2249471.58 |
1737822.48 |
846372.94 |
1385554.56 |
923484.11 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11944.92 |
10072.51 |
7146.61 |
15641.45 |
8054.61 |
| 投资收益(万元) |
14765.02 |
12430.50 |
5950.17 |
13169.86 |
5802.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
26709.94 |
22503.00 |
13096.78 |
28811.30 |
13856.79 |
| 管理人报酬(万元) |
3105.46 |
2897.39 |
1803.76 |
4185.96 |
1906.21 |
| 托管费(万元) |
931.64 |
887.15 |
546.60 |
1268.47 |
577.64 |
| 其它费用(万元) |
19.13 |
37.70 |
18.43 |
40.44 |
19.84 |
| 费用合计(万元) |
7106.31 |
5386.11 |
3225.12 |
6694.70 |
3015.41 |
| 利润总额(万元) |
19603.63 |
17116.89 |
9871.66 |
22116.61 |
10841.38 |
| 净利润(万元) |
19603.63 |
17116.89 |
9871.66 |
22116.61 |
10841.38 |
