我要报告错误最新动态

7日年化收益率:1.4040%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:0.3707元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:1.9442亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 61.1200元 1.67%
2 易方达保证金货币A 53.7000元 1.41%
3 平安货币ETF 49.2100元 1.84%
4 汇添富收益快钱货币B 49.0100元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 48.6000元 1.87%
招商财富宝货币ETFA万份收益在同类基金中排列第 648 位,低于同类基金平均水平
646 上银慧盈利货币A 0.3720元 1.38%
647 兴业货币A 0.3708元 1.42%
648 招商财富宝货币ETFA 0.3707元 1.40%
649 兴业添天盈货币A 0.3701元 1.55%
650 宝盈货币A 0.3697元 1.35%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24北京银行CD025 500.00 49842.32 2.22%
24上海银行CD028 500.00 49842.32 2.22%
24南京银行CD027 500.00 49841.64 2.22%
24西安银行CD005 500.00 49839.57 2.22%
24宁波银行CD077 500.00 49776.99 2.21%
24湖南银行CD042 500.00 49696.16 2.21%
24宁波银行CD072 400.00 39832.14 1.77%
24南京银行CD116 400.00 39705.37 1.76%
24中国银行CD026 400.00 39451.41 1.75%
24南京银行CD020 400.00 39436.68 1.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 134070.77 5.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告