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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
448967.04
19.83%
债券
1455582.15
64.29%
银行存款和结算备付金
357059.94
15.77%
其他资产
2619.71
0.12%
资产总值:
2264228.84万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24中信银行CD099
500.00
49788.09
2.42%
24民生银行CD122
500.00
49762.76
2.42%
24光大银行CD049
500.00
49762.65
2.42%
24恒丰银行CD058
500.00
49552.71
2.41%
22进出22
390.00
39567.94
1.93%
24成都农商银行CD014
400.00
39413.78
1.92%
24天津银行CD061
300.00
29903.25
1.46%
24珠海华润银行CD006
300.00
29795.07
1.45%
24农业银行CD043
300.00
29525.51
1.44%
23重庆农村商行CD172
250.00
24889.39
1.21%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
196485.40
9.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23天津银行CD410
500.00
49689.40
3.82%
23天津银行CD410
500.00
49689.40
3.82%
23中原银行CD450
400.00
39910.35
3.06%
23中原银行CD450
400.00
39910.35
3.06%
23厦门国际银行CD146
300.00
29939.32
2.30%
23南京银行CD155
300.00
29925.52
2.30%
23厦门国际银行CD146
300.00
29939.32
2.30%
23南京银行CD155
300.00
29925.52
2.30%
22进出22
240.00
24226.83
1.86%
23贴现国债71
220.00
21947.34
1.69%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
90448.83
6.95%
企业债
2066.28
0.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23渤海银行CD189
500.00
49825.85
3.68%
23华夏银行CD137
350.00
34462.16
2.55%
23上海银行CD057
300.00
29900.20
2.21%
23广州银行CD081
300.00
29861.29
2.21%
23广发银行CD181
300.00
29861.24
2.21%
23浦发银行CD179
300.00
29843.60
2.21%
23中信银行CD203
300.00
29679.14
2.19%
23农业银行CD203
300.00
29678.57
2.19%
22进出22
240.00
24101.76
1.78%
22进出08
205.00
20844.09
1.54%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
99041.42
7.32%
企业债
4123.60
0.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%