我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 448967.04 19.83%
债券 1455582.15 64.29%
银行存款和结算备付金 357059.94 15.77%
其他资产 2619.71 0.12%
资产总值:2264228.84万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中信银行CD099 500.00 49788.09 2.42%
24民生银行CD122 500.00 49762.76 2.42%
24光大银行CD049 500.00 49762.65 2.42%
24恒丰银行CD058 500.00 49552.71 2.41%
22进出22 390.00 39567.94 1.93%
24成都农商银行CD014 400.00 39413.78 1.92%
24天津银行CD061 300.00 29903.25 1.46%
24珠海华润银行CD006 300.00 29795.07 1.45%
24农业银行CD043 300.00 29525.51 1.44%
23重庆农村商行CD172 250.00 24889.39 1.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 196485.40 9.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%