我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1844.06 |
6581.25 |
1675.70 |
3360.05 |
1434.89 |
| 本期利润(万元) |
1844.06 |
6581.25 |
1675.70 |
3360.05 |
1434.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
312692.55 |
405740.68 |
304652.21 |
313719.42 |
479844.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
325292.20 |
171039.52 |
127547.01 |
95896.66 |
117715.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
720295.08 |
908080.31 |
308174.38 |
346815.92 |
215144.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
720295.08 |
908080.31 |
308174.38 |
346815.92 |
215144.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
151.66 |
145.34 |
68.10 |
58.66 |
47.33 |
| 应付托管费(万元) |
50.55 |
48.45 |
22.70 |
19.55 |
15.78 |
| 资产总计(万元) |
1446660.29 |
1346463.05 |
514236.05 |
644777.37 |
429359.92 |
| 负债合计(万元) |
144363.68 |
156337.89 |
38682.89 |
92245.54 |
50375.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
1302296.61 |
1190125.16 |
475553.16 |
552531.83 |
378984.28 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11964.67 |
4228.45 |
5962.87 |
2661.05 |
7841.52 |
| 投资收益(万元) |
17260.36 |
6449.67 |
7299.48 |
3345.61 |
134.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
29225.03 |
10678.11 |
13262.35 |
6006.66 |
7975.69 |
| 管理人报酬(万元) |
1729.12 |
604.72 |
834.54 |
332.54 |
435.45 |
| 托管费(万元) |
576.37 |
201.57 |
278.18 |
110.85 |
145.15 |
| 其它费用(万元) |
25.74 |
12.82 |
23.72 |
11.78 |
23.76 |
| 费用合计(万元) |
4302.44 |
1870.60 |
2610.87 |
1248.72 |
1410.99 |
| 利润总额(万元) |
24922.59 |
8807.51 |
10651.48 |
4757.94 |
6564.70 |
| 净利润(万元) |
24922.59 |
8807.51 |
10651.48 |
4757.94 |
6564.70 |
