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7日年化收益率:2.1920%

更新时间:2024-03-27 15:00

万份收益:0.5250元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0003亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 博时保证金货币ETF 89.7400元 2.04%
2 富国收益宝交易型货币 73.4600元 2.10%
3 招商保证金快线货币B 63.6200元 2.22%
4 国泰瞬利货币A 62.7000元 2.81%
5 易方达保证金货币B 60.4300元 2.41%
招商招益宝货币A万份收益在同类基金中排列第 428 位,低于同类基金平均水平
426 江信增利货币B 0.5252元 1.90%
427 招商招钱宝货币C 0.5251元 2.08%
428 招商招益宝货币A 0.5250元 2.19%
429 交银货币A 0.5248元 1.92%
430 诺安理财宝货币B 0.5246元 2.29%
截止日期:2024-03-27基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23天津银行CD410 500.00 49689.40 3.82%
23中原银行CD450 400.00 39910.35 3.06%
23厦门国际银行CD146 300.00 29939.32 2.30%
23南京银行CD155 300.00 29925.52 2.30%
22进出22 240.00 24226.83 1.86%
23贴现国债71 220.00 21947.34 1.69%
23浙商银行CD188 200.00 19958.18 1.53%
23兴业银行CD309 200.00 19968.69 1.53%
23浙商银行CD196 200.00 19808.92 1.52%
23南京银行CD161 200.00 19808.23 1.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 90448.83 6.95%
企业债 2066.28 0.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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