我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 290131.15 18.50%
债券 809631.75 51.61%
银行存款和结算备付金 467768.55 29.82%
其他资产 1167.05 0.07%
资产总值:1568698.50万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24华夏银行CD019 300.00 29774.05 2.12%
23中信银行CD215 300.00 29691.83 2.11%
24杭州银行CD046 300.00 29688.22 2.11%
23北京银行CD116 250.00 24795.95 1.76%
21国开07 240.00 24625.02 1.75%
23农业银行CD056 200.00 19979.12 1.42%
23中国银行CD056 200.00 19936.42 1.42%
23北京银行CD183 200.00 19875.32 1.41%
23重庆农村商行CD179 200.00 19875.32 1.41%
23浦发银行CD151 200.00 19822.59 1.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75254.07 5.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%