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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
290131.15
18.50%
债券
809631.75
51.61%
银行存款和结算备付金
467768.55
29.82%
其他资产
1167.05
0.07%
资产总值:
1568698.50万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24华夏银行CD019
300.00
29774.05
2.12%
23中信银行CD215
300.00
29691.83
2.11%
24杭州银行CD046
300.00
29688.22
2.11%
23北京银行CD116
250.00
24795.95
1.76%
21国开07
240.00
24625.02
1.75%
23农业银行CD056
200.00
19979.12
1.42%
23中国银行CD056
200.00
19936.42
1.42%
23北京银行CD183
200.00
19875.32
1.41%
23重庆农村商行CD179
200.00
19875.32
1.41%
23浦发银行CD151
200.00
19822.59
1.41%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
75254.07
5.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国开13
410.00
41119.92
3.69%
23农业银行CD259
200.00
19887.07
1.78%
23杭州银行CD289
200.00
19889.55
1.78%
23恒丰银行CD386
200.00
19887.55
1.78%
23中信银行CD221
200.00
19877.86
1.78%
23上海银行CD168
200.00
19875.47
1.78%
23北京农商银行CD253
200.00
19874.66
1.78%
23广州银行CD121
200.00
19874.66
1.78%
23农业银行CD259
200.00
19887.07
1.78%
23杭州银行CD289
200.00
19889.55
1.78%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
58209.74
5.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23杭州银行CD126
500.00
49864.31
4.31%
23浦发银行CD021
500.00
49870.20
4.31%
21国开13
400.00
40163.59
3.47%
23上海银行CD038
200.00
19986.05
1.73%
23民生银行CD176
200.00
19978.03
1.73%
23华夏银行CD012
200.00
19975.29
1.73%
23恒丰银行CD155
200.00
19951.20
1.72%
23广州农村商业银行CD061
200.00
19945.50
1.72%
23成都银行CD106
200.00
19945.27
1.72%
23兴业银行CD079
200.00
19923.31
1.72%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
69540.10
6.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%