我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7489.34 |
20812.53 |
6281.15 |
8637.00 |
2904.20 |
| 本期利润(万元) |
7489.34 |
20812.53 |
6281.15 |
8637.00 |
2904.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1366559.27 |
1075724.22 |
1113273.73 |
1076073.16 |
726861.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
531976.06 |
331559.02 |
33832.82 |
15167.81 |
33139.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
524843.83 |
897353.01 |
336570.92 |
130687.67 |
64688.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
524843.83 |
897353.01 |
336570.92 |
130687.67 |
64688.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
142.66 |
146.87 |
42.02 |
19.21 |
18.99 |
| 应付托管费(万元) |
47.55 |
48.96 |
14.01 |
6.40 |
6.33 |
| 资产总计(万元) |
1208124.50 |
1311095.65 |
447599.64 |
165906.26 |
134714.90 |
| 负债合计(万元) |
93785.08 |
193784.09 |
7598.70 |
26674.75 |
75.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
1114339.42 |
1117311.56 |
440000.94 |
139231.51 |
134639.79 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11234.61 |
3855.45 |
1345.34 |
629.47 |
4283.39 |
| 投资收益(万元) |
14885.61 |
7277.74 |
2762.77 |
963.06 |
44.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
26120.22 |
11133.19 |
4108.11 |
1592.53 |
4327.58 |
| 管理人报酬(万元) |
1442.98 |
584.03 |
260.82 |
95.67 |
247.92 |
| 托管费(万元) |
480.99 |
194.68 |
86.94 |
31.89 |
82.64 |
| 其它费用(万元) |
25.72 |
12.81 |
22.72 |
11.28 |
23.73 |
| 费用合计(万元) |
4383.77 |
2015.77 |
824.18 |
328.24 |
783.47 |
| 利润总额(万元) |
21736.46 |
9117.42 |
3283.92 |
1264.29 |
3544.11 |
| 净利润(万元) |
21736.46 |
9117.42 |
3283.92 |
1264.29 |
3544.11 |
