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7日年化收益率:2.2240%

更新时间:2024-04-22 15:00

万份收益:0.6510元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.9900亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 82.3500元 1.93%
2 招商财富宝货币ETFE 76.7100元 2.06%
3 华夏快线货币E 68.9900元 1.96%
4 易方达保证金货币B 56.9900元 2.08%
5 汇添富收益快钱货币B 55.7400元 2.07%
招商招禧宝货币B万份收益在同类基金中排列第 99 位,高于同类基金平均水平
97 金元顺安金元宝货币A 0.6559元 1.70%
98 华安现金宝B 0.6527元 2.10%
99 招商招禧宝货币B 0.6510元 2.22%
100 诺安聚鑫宝货币C 0.6491元 2.50%
101 鑫元安鑫宝货币市场B 0.6391元 1.86%
截止日期:2024-04-22基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24华夏银行CD019 300.00 29774.05 2.12%
23中信银行CD215 300.00 29691.83 2.11%
24杭州银行CD046 300.00 29688.22 2.11%
23北京银行CD116 250.00 24795.95 1.76%
21国开07 240.00 24625.02 1.75%
23农业银行CD056 200.00 19979.12 1.42%
23中国银行CD056 200.00 19936.42 1.42%
23北京银行CD183 200.00 19875.32 1.41%
23重庆农村商行CD179 200.00 19875.32 1.41%
23浦发银行CD151 200.00 19822.59 1.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75254.07 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
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