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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
514870.75
31.38%
债券
804181.78
49.02%
银行存款和结算备付金
316173.73
19.27%
其他资产
5287.69
0.32%
资产总值:
1640513.94万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23进出06
540.00
54884.04
3.47%
24电网SCP009
300.00
30188.64
1.91%
24中建八局SCP010
300.00
30022.61
1.90%
24长沙银行CD074
300.00
29975.29
1.90%
24长沙银行CD079
300.00
29970.50
1.90%
24福建海峡银行CD085
300.00
29974.45
1.90%
24江苏银行CD025
250.00
24688.36
1.56%
24国家能源SCP005
200.00
20078.42
1.27%
24中国通用SCP001
200.00
20066.45
1.27%
24龙源电力SCP007
200.00
20056.65
1.27%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
104634.88
6.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21进出03
310.00
31971.66
1.71%
23农发06
260.00
26486.45
1.42%
23农业银行CD060
200.00
19976.55
1.07%
23进出04
160.00
16261.38
0.87%
23海淀国资CP005
160.00
16191.75
0.87%
22进出12
150.00
15317.57
0.82%
23民生银行CD462
150.00
14958.70
0.80%
24东莞农村商业银行CD034
150.00
14922.66
0.80%
23国开06
120.00
12221.82
0.66%
23建设银行CD259
110.00
10986.78
0.59%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
105338.93
5.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23民生银行CD453
600.00
59461.66
4.09%
23民生银行CD453
600.00
59461.66
4.09%
23农发01
300.00
30614.36
2.10%
23农发01
300.00
30614.36
2.10%
21进出03
240.00
24630.67
1.69%
21进出03
240.00
24630.67
1.69%
23西安银行CD060
200.00
19897.83
1.37%
23西安银行CD060
200.00
19897.83
1.37%
23海淀国资CP005
160.00
16099.50
1.11%
23海淀国资CP005
160.00
16099.50
1.11%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
73638.52
5.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%