我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 514870.75 31.38%
债券 804181.78 49.02%
银行存款和结算备付金 316173.73 19.27%
其他资产 5287.69 0.32%
资产总值:1640513.94万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出06 540.00 54884.04 3.47%
24电网SCP009 300.00 30188.64 1.91%
24中建八局SCP010 300.00 30022.61 1.90%
24长沙银行CD074 300.00 29975.29 1.90%
24长沙银行CD079 300.00 29970.50 1.90%
24福建海峡银行CD085 300.00 29974.45 1.90%
24江苏银行CD025 250.00 24688.36 1.56%
24国家能源SCP005 200.00 20078.42 1.27%
24中国通用SCP001 200.00 20066.45 1.27%
24龙源电力SCP007 200.00 20056.65 1.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 104634.88 6.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%