我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5454.69 |
3013.69 |
7269.04 |
1676.36 |
3152.90 |
| 本期利润(万元) |
5454.69 |
3013.69 |
7269.04 |
1676.36 |
3152.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
582676.39 |
578477.57 |
513724.35 |
387968.64 |
334152.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
316173.73 |
681921.79 |
301235.84 |
140329.19 |
70684.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
804181.78 |
345174.50 |
370693.23 |
401302.80 |
378725.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
804181.78 |
345174.50 |
370693.23 |
401302.80 |
378725.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
268.52 |
187.75 |
100.55 |
86.10 |
78.83 |
| 应付托管费(万元) |
89.51 |
62.58 |
33.52 |
28.70 |
26.28 |
| 资产总计(万元) |
1640513.94 |
1466531.78 |
842098.89 |
672328.48 |
653018.98 |
| 负债合计(万元) |
60584.60 |
11430.96 |
88241.99 |
215.67 |
64203.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
1579929.34 |
1455100.82 |
753856.89 |
672112.81 |
588815.59 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18067.42 |
15463.86 |
6057.82 |
6807.24 |
4226.98 |
| 投资收益(万元) |
6350.72 |
7544.42 |
3385.68 |
8481.64 |
4232.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
24418.13 |
23008.28 |
9443.50 |
15288.88 |
8458.98 |
| 管理人报酬(万元) |
1589.40 |
1401.56 |
587.81 |
1009.87 |
525.07 |
| 托管费(万元) |
529.80 |
467.19 |
195.94 |
336.62 |
175.02 |
| 其它费用(万元) |
20.33 |
37.83 |
18.40 |
34.17 |
17.40 |
| 费用合计(万元) |
3314.02 |
3359.34 |
1480.67 |
2580.55 |
1264.64 |
| 利润总额(万元) |
21104.11 |
19648.94 |
7962.83 |
12708.33 |
7194.34 |
| 净利润(万元) |
21104.11 |
19648.94 |
7962.83 |
12708.33 |
7194.34 |
