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7日年化收益率:0.9930%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.2723元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0330亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 75.9700元 1.00%
2 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
3 国泰瞬利货币A 43.9900元 1.36%
4 华泰柏瑞交易货币B 41.1200元 1.36%
5 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
招商招利宝货币A万份收益在同类基金中排列第 564 位,低于同类基金平均水平
562 诺安天天宝B 0.2724元 1.00%
563 宏利京元宝货币A 0.2723元 1.17%
564 招商招利宝货币A 0.2723元 0.99%
565 中信建投智多鑫货币 0.2719元 0.98%
566 诺安货币B 0.2711元 1.01%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD431 1000.00 99659.45 4.72%
26渤海银行CD076 1000.00 99296.48 4.70%
25农发21 760.00 76902.67 3.64%
25建设银行CD435 500.00 49825.25 2.36%
25交通银行CD280 500.00 49827.49 2.36%
23中信银行01 370.00 37823.21 1.79%
25国开06 320.00 32491.48 1.54%
23交行债01 300.00 30553.61 1.45%
25中信银行CD110 300.00 29990.71 1.42%
25农业银行CD156 300.00 29940.97 1.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 236796.67 11.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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