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7日年化收益率:1.1720%

更新时间:2026-01-07 15:00

万份收益:0.3126元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0330亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达货币E 8.5000元 1.00%
2 国泰瞬利货币A 41.4300元 1.50%
3 金鹰现金增益E 4.0200元 0.06%
4 华泰柏瑞交易货币B 39.9800元 1.44%
5 平安货币ETF 39.1800元 1.46%
招商招利宝货币A万份收益在同类基金中排列第 480 位,低于同类基金平均水平
478 国寿安保添利货币A 0.3130元 1.31%
479 长盛货币A 0.3127元 1.23%
480 招商招利宝货币A 0.3126元 1.17%
481 前海开源聚财宝B 0.3124元 1.26%
482 建信嘉薪宝货币A 0.3123元 1.24%
截止日期:2026-01-07基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD126 1000.00 99762.29 3.42%
25宁波银行CD189 1000.00 99640.94 3.42%
25农发贴现07 610.00 60919.92 2.09%
25北京银行CD153 500.00 49936.81 1.71%
25中信银行CD161 500.00 49851.28 1.71%
25广发银行CD171 500.00 49818.99 1.71%
24交通银行CD371 400.00 39889.68 1.37%
25中车集SCP003 300.00 30075.18 1.03%
25北京银行CD051 300.00 29988.09 1.03%
25交通银行CD102 300.00 29982.96 1.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 160861.16 5.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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