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7日年化收益率:1.0050%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.3106元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0330亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
招商招利宝货币A万份收益在同类基金中排列第 413 位,低于同类基金平均水平
411 东方红货币D 0.3109元 1.14%
412 国寿安保货币B 0.3107元 1.25%
413 招商招利宝货币A 0.3106元 1.00%
414 博时合惠货币A 0.3102元 1.04%
415 英大现金宝B 0.3100元 1.14%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD431 1000.00 99659.45 4.72%
26渤海银行CD076 1000.00 99296.48 4.70%
25农发21 760.00 76902.67 3.64%
25建设银行CD435 500.00 49825.25 2.36%
25交通银行CD280 500.00 49827.49 2.36%
23中信银行01 370.00 37823.21 1.79%
25国开06 320.00 32491.48 1.54%
23交行债01 300.00 30553.61 1.45%
25中信银行CD110 300.00 29990.71 1.42%
25农业银行CD156 300.00 29940.97 1.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 236796.67 11.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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