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7日年化收益率:1.6830%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:0.6232元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0330亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 61.1200元 1.67%
2 易方达保证金货币A 53.7000元 1.41%
3 平安货币ETF 49.2100元 1.84%
4 汇添富收益快钱货币B 49.0100元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 48.6000元 1.87%
招商招利宝货币A万份收益在同类基金中排列第 108 位,高于同类基金平均水平
106 华夏现金B 0.6267元 1.72%
107 招商招福宝货币A 0.6254元 1.85%
108 招商招利宝货币A 0.6232元 1.68%
109 华商现金增利货币B 0.6194元 1.90%
110 招商现金增值货币B 0.6189元 1.64%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出06 540.00 54884.04 3.47%
24电网SCP009 300.00 30188.64 1.91%
24中建八局SCP010 300.00 30022.61 1.90%
24长沙银行CD074 300.00 29975.29 1.90%
24长沙银行CD079 300.00 29970.50 1.90%
24福建海峡银行CD085 300.00 29974.45 1.90%
24江苏银行CD025 250.00 24688.36 1.56%
24国家能源SCP005 200.00 20078.42 1.27%
24中国通用SCP001 200.00 20066.45 1.27%
24龙源电力SCP007 200.00 20056.65 1.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 104634.88 6.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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