我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 189995.29 23.65%
债券 385591.21 48.00%
银行存款和结算备付金 227228.43 28.29%
其他资产 431.15 0.05%
资产总值:803246.08万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24杭州银行CD024 300.00 29738.95 4.14%
24广发银行CD062 300.00 29733.43 4.14%
24宁波银行CD008 300.00 29731.68 4.14%
24交通银行CD118 300.00 29693.25 4.13%
23建设银行CD259 200.00 19977.89 2.78%
24杭州银行CD022 200.00 19830.85 2.76%
24杭州银行CD027 200.00 19821.13 2.76%
24北京银行CD038 200.00 19802.35 2.76%
23进出04 130.00 13211.89 1.84%
24深燃气SCP002 100.00 10016.26 1.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37441.35 5.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%