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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
189995.29
23.65%
债券
385591.21
48.00%
银行存款和结算备付金
227228.43
28.29%
其他资产
431.15
0.05%
资产总值:
803246.08万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24杭州银行CD024
300.00
29738.95
4.14%
24广发银行CD062
300.00
29733.43
4.14%
24宁波银行CD008
300.00
29731.68
4.14%
24交通银行CD118
300.00
29693.25
4.13%
23建设银行CD259
200.00
19977.89
2.78%
24杭州银行CD022
200.00
19830.85
2.76%
24杭州银行CD027
200.00
19821.13
2.76%
24北京银行CD038
200.00
19802.35
2.76%
23进出04
130.00
13211.89
1.84%
24深燃气SCP002
100.00
10016.26
1.40%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
37441.35
5.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23北京农商银行CD253
200.00
19874.66
3.60%
23北京银行CD182
200.00
19874.56
3.60%
23北京农商银行CD253
200.00
19874.66
3.59%
23北京银行CD182
200.00
19874.56
3.59%
21国开13
100.00
10029.53
1.81%
21农发09
100.00
10011.04
1.81%
21国开13
100.00
10029.53
1.81%
21农发09
100.00
10011.04
1.81%
23平安银行CD173
100.00
9941.17
1.80%
23农业银行CD259
100.00
9943.28
1.80%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
27128.10
4.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23建设银行CD005
250.00
24832.39
3.97%
23农业银行CD169
200.00
19963.36
3.19%
23邮储银行CD058
200.00
19950.13
3.19%
23农业银行CD019
200.00
19921.60
3.18%
23杭州银行CD152
200.00
19904.58
3.18%
22光大银行CD212
160.00
15946.03
2.55%
23交通银行CD103
150.00
14941.45
2.39%
21国开13
100.00
10041.42
1.60%
21农发09
100.00
10010.78
1.60%
23广发银行CD100
100.00
9988.47
1.60%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
38306.47
6.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%