我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1150.53 |
4966.79 |
1442.92 |
2250.70 |
973.12 |
| 本期利润(万元) |
1150.53 |
4966.79 |
1442.92 |
2250.70 |
973.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
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| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
201943.84 |
236922.61 |
293329.74 |
312281.84 |
210775.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
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0.00 |
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| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
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| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
246866.54 |
201004.82 |
45450.20 |
60494.41 |
109234.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
179156.37 |
497737.02 |
215729.99 |
402115.49 |
245177.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
179156.37 |
497737.02 |
215729.99 |
402115.49 |
245177.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.13 |
85.97 |
47.07 |
53.56 |
48.53 |
| 应付托管费(万元) |
26.04 |
28.66 |
15.69 |
17.85 |
16.18 |
| 资产总计(万元) |
578239.04 |
769692.82 |
305244.12 |
502806.55 |
434981.89 |
| 负债合计(万元) |
25340.53 |
112668.83 |
206.04 |
81291.88 |
50878.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
552898.51 |
657024.00 |
305038.07 |
421514.66 |
384102.97 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7207.39 |
3079.51 |
3749.39 |
2189.72 |
8823.96 |
| 投资收益(万元) |
7337.85 |
3269.59 |
7072.97 |
3734.87 |
119.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
14545.24 |
6349.10 |
10822.36 |
5924.59 |
8943.53 |
| 管理人报酬(万元) |
838.14 |
355.30 |
644.58 |
315.09 |
481.97 |
| 托管费(万元) |
279.38 |
118.43 |
214.86 |
105.03 |
160.66 |
| 其它费用(万元) |
36.36 |
17.41 |
33.04 |
15.50 |
30.70 |
| 费用合计(万元) |
2885.62 |
1298.79 |
2385.78 |
1363.53 |
1596.68 |
| 利润总额(万元) |
11659.61 |
5050.31 |
8436.58 |
4561.06 |
7346.85 |
| 净利润(万元) |
11659.61 |
5050.31 |
8436.58 |
4561.06 |
7346.85 |
