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7日年化收益率:1.1810%

更新时间:2026-01-03 15:00

万份收益:0.3162元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:1.2837亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
2 平安货币ETF 40.2800元 1.53%
3 汇添富收益快钱货币B 39.0800元 1.40%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.0500元 1.45%
5 招商财富宝货币ETFE 35.2500元 1.30%
招商招福宝货币A万份收益在同类基金中排列第 505 位,低于同类基金平均水平
503 泓德泓利货币B 0.3172元 1.16%
504 中金财富聚金利 0.3165元 0.74%
505 招商招福宝货币A 0.3162元 1.18%
506 平安金管家货币C 0.3160元 1.17%
507 博时合惠货币A 0.3158元 1.19%
截止日期:2026-01-03基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD133 400.00 39876.84 3.33%
25工商银行CD199 300.00 29912.88 2.49%
24工商银行CD131 200.00 19981.38 1.67%
24交通银行CD332 200.00 19969.72 1.67%
25苏州银行CD090 200.00 19952.35 1.66%
25成都银行CD122 200.00 19944.66 1.66%
25恒丰银行CD261 200.00 19945.17 1.66%
25宁波银行CD171 200.00 19946.37 1.66%
25交通银行CD193 200.00 19945.86 1.66%
25宁波银行CD169 200.00 19947.18 1.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67620.49 5.64%
企业债 1023.83 0.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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