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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
4500.78
1.11%
债券
238683.33
59.09%
银行存款和结算备付金
158728.87
39.29%
其他资产
2052.38
0.51%
资产总值:
403965.35万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23工商银行CD041
100.00
9984.38
2.71%
24南京银行CD012
100.00
9920.48
2.69%
24广州农村商业银行CD020
100.00
9909.75
2.69%
24浦发银行CD072
100.00
9800.91
2.66%
23上海农商银行CD077
50.00
4994.57
1.36%
23南京银行CD140
50.00
4994.89
1.36%
23浦发银行CD201
50.00
4994.28
1.36%
23杭州银行CD093
50.00
4993.86
1.36%
23上海农商银行CD087
50.00
4991.47
1.35%
23农业银行CD063
50.00
4992.02
1.35%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
28610.78
7.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23兴业银行CD127
100.00
9935.61
2.67%
23工商银行CD041
100.00
9920.04
2.67%
23工商银行CD041
100.00
9920.04
2.67%
23兴业银行CD127
100.00
9935.61
2.67%
23上海银行CD068
100.00
9880.02
2.66%
23中信银行CD259
50.00
4987.76
1.34%
23浙商银行CD105
50.00
4980.45
1.34%
23上海银行CD147
50.00
4979.48
1.34%
23交通银行CD246
50.00
4963.77
1.34%
23上海农商银行CD077
50.00
4963.81
1.34%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
29556.38
7.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23工商银行CD041
120.00
11828.77
3.16%
23兴业银行CD127
100.00
9877.31
2.64%
23浦发银行CD109
100.00
9840.87
2.63%
23上海银行CD068
100.00
9822.74
2.63%
20东债03
50.00
5143.23
1.38%
23国信证券CP012
50.00
5019.93
1.34%
23成都银行CD183
50.00
4987.63
1.33%
23浙商银行CD147
50.00
4989.93
1.33%
23兴业银行CD040
50.00
4989.05
1.33%
23成都银行CD121
50.00
4979.96
1.33%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
40723.42
10.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%