我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 4500.78 1.11%
债券 238683.33 59.09%
银行存款和结算备付金 158728.87 39.29%
其他资产 2052.38 0.51%
资产总值:403965.35万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23工商银行CD041 100.00 9984.38 2.71%
24南京银行CD012 100.00 9920.48 2.69%
24广州农村商业银行CD020 100.00 9909.75 2.69%
24浦发银行CD072 100.00 9800.91 2.66%
23上海农商银行CD077 50.00 4994.57 1.36%
23南京银行CD140 50.00 4994.89 1.36%
23浦发银行CD201 50.00 4994.28 1.36%
23杭州银行CD093 50.00 4993.86 1.36%
23上海农商银行CD087 50.00 4991.47 1.35%
23农业银行CD063 50.00 4992.02 1.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 28610.78 7.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%