我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1257.37 |
5452.34 |
1398.60 |
2774.75 |
1323.37 |
| 本期利润(万元) |
1257.37 |
5452.34 |
1398.60 |
2774.75 |
1323.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
368360.24 |
371434.90 |
373929.08 |
429345.40 |
441105.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
190755.89 |
208522.24 |
91078.05 |
209196.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
220131.15 |
256540.91 |
330178.79 |
293688.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
220131.15 |
256540.91 |
330178.79 |
293688.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
306.65 |
357.99 |
388.99 |
437.50 |
| 应付托管费(万元) |
17.04 |
19.89 |
21.61 |
24.31 |
| 资产总计(万元) |
420321.80 |
469392.38 |
485896.48 |
540250.68 |
| 负债合计(万元) |
48886.90 |
40046.98 |
48685.47 |
1311.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
371434.90 |
429345.40 |
437211.01 |
538938.69 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5503.28 |
2793.77 |
5237.74 |
2373.25 |
| 投资收益(万元) |
6607.28 |
3579.39 |
6059.27 |
2438.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12110.56 |
6373.16 |
11297.01 |
4812.15 |
| 管理人报酬(万元) |
4283.24 |
2258.52 |
4118.22 |
1695.04 |
| 托管费(万元) |
237.96 |
125.47 |
228.96 |
94.34 |
| 其它费用(万元) |
36.36 |
19.81 |
30.88 |
12.69 |
| 费用合计(万元) |
6658.22 |
3598.40 |
6167.75 |
2415.52 |
| 利润总额(万元) |
5452.34 |
2774.75 |
5129.26 |
2396.64 |
| 净利润(万元) |
5452.34 |
2774.75 |
5129.26 |
2396.64 |
