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7日年化收益率:1.6270%

更新时间:2024-04-26 15:00

万份收益:0.9764元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 57.3800元 2.09%
2 华安日日鑫货币 54.6300元 1.88%
3 平安货币ETF 53.7700元 2.02%
4 华泰柏瑞交易货币B 52.9900元 1.97%
5 招商财富宝货币ETFE 51.6500元 2.05%
中泰锦泉汇金货币万份收益在同类基金中排列第 53 位,高于同类基金平均水平
51 创金合信货币A 1.0208元 2.00%
52 民生加银腾元宝货币D 1.0082元 1.95%
53 中泰锦泉汇金货币 0.9764元 1.63%
54 民生加银腾元宝货币A 0.9674元 1.80%
55 景顺长城景丰货币B 0.9407元 2.12%
截止日期:2024-04-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23工商银行CD041 100.00 9984.38 2.71%
24南京银行CD012 100.00 9920.48 2.69%
24广州农村商业银行CD020 100.00 9909.75 2.69%
24浦发银行CD072 100.00 9800.91 2.66%
23上海农商银行CD077 50.00 4994.57 1.36%
23南京银行CD140 50.00 4994.89 1.36%
23浦发银行CD201 50.00 4994.28 1.36%
23杭州银行CD093 50.00 4993.86 1.36%
23上海农商银行CD087 50.00 4991.47 1.35%
23农业银行CD063 50.00 4992.02 1.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 28610.78 7.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
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