中加货币A
000331
CHINA CANADA MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
480913.83
37.19%
债券
620360.27
47.97%
银行存款和结算备付金
141483.77
10.94%
其他资产
50370.30
3.90%
资产总值:
1293128.18万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24天津农村商业银行CD057
500.00
49552.21
3.83%
24甘肃银行CD092
500.00
49305.48
3.81%
21农发09
450.00
45094.64
3.49%
24华夏银行CD012
450.00
44958.29
3.48%
24深圳农商银行CD048
450.00
44959.91
3.48%
19中银金融债02
270.00
27612.81
2.14%
23国开11
210.00
21330.84
1.65%
23重庆银行CD084
200.00
19981.28
1.55%
24桂林银行CD086
200.00
19873.75
1.54%
23西安银行CD049
180.00
17978.48
1.39%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
115388.71
8.93%
企业债
513.82
0.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发09
770.00
77192.40
6.82%
24民生银行CD018
550.00
54952.82
4.85%
24兰州银行CD056
500.00
49496.37
4.37%
24农业银行CD044
450.00
44536.45
3.93%
24深圳农商银行CD009
200.00
19980.14
1.76%
24天津滨海农村商行CD019
200.00
19971.21
1.76%
24湖南银行CD028
200.00
19905.61
1.76%
24九江银行CD059
200.00
19787.61
1.75%
24光大银行CD050
200.00
19571.29
1.73%
24兴业银行CD012
100.00
9994.10
0.88%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
81196.93
7.17%
企业债
3595.31
0.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发09
710.00
71224.56
8.27%
21农发09
710.00
71224.56
8.27%
23蒙商银行CD033
500.00
49778.28
5.78%
23蒙商银行CD033
500.00
49778.28
5.78%
23渤海银行CD288
500.00
49584.15
5.76%
23渤海银行CD246
450.00
44446.47
5.16%
23渤海银行CD246
450.00
44446.47
5.16%
23进出04
210.00
21227.03
2.47%
23进出04
210.00
21227.03
2.47%
23广东南粤银行CD207
200.00
19983.98
2.32%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
128850.47
14.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%