我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 480913.83 37.19%
债券 620360.27 47.97%
银行存款和结算备付金 141483.77 10.94%
其他资产 50370.30 3.90%
资产总值:1293128.18万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24天津农村商业银行CD057 500.00 49552.21 3.83%
24甘肃银行CD092 500.00 49305.48 3.81%
21农发09 450.00 45094.64 3.49%
24华夏银行CD012 450.00 44958.29 3.48%
24深圳农商银行CD048 450.00 44959.91 3.48%
19中银金融债02 270.00 27612.81 2.14%
23国开11 210.00 21330.84 1.65%
23重庆银行CD084 200.00 19981.28 1.55%
24桂林银行CD086 200.00 19873.75 1.54%
23西安银行CD049 180.00 17978.48 1.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 115388.71 8.93%
企业债 513.82 0.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%