我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
791.33 |
428.60 |
1519.54 |
365.85 |
762.62 |
| 本期利润(万元) |
791.33 |
428.60 |
1519.54 |
365.85 |
762.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
87814.69 |
83938.14 |
81137.77 |
79952.74 |
77927.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
34.61 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
141483.77 |
248665.14 |
302303.63 |
191793.04 |
435132.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
620360.27 |
600950.05 |
591350.62 |
470034.71 |
424056.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
620360.27 |
600950.05 |
591350.62 |
470034.71 |
424056.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
261.88 |
219.97 |
272.24 |
264.07 |
403.76 |
| 应付托管费(万元) |
59.52 |
49.99 |
61.87 |
71.74 |
122.35 |
| 资产总计(万元) |
1293128.18 |
958306.32 |
1123986.08 |
942923.66 |
1007065.66 |
| 负债合计(万元) |
598.41 |
97500.27 |
116498.05 |
1425.10 |
44781.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
1292529.77 |
860806.05 |
1007488.03 |
941498.55 |
962283.87 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8495.64 |
18334.61 |
9025.25 |
18932.43 |
10009.94 |
| 投资收益(万元) |
10099.08 |
18395.45 |
8972.54 |
13579.73 |
7391.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
18594.72 |
36730.06 |
17997.79 |
32512.16 |
17401.52 |
| 管理人报酬(万元) |
1722.41 |
3272.88 |
1609.61 |
4607.54 |
2223.44 |
| 托管费(万元) |
391.46 |
743.84 |
365.82 |
1387.94 |
673.77 |
| 其它费用(万元) |
11.56 |
23.22 |
11.53 |
23.21 |
12.61 |
| 费用合计(万元) |
2691.23 |
6356.37 |
2830.25 |
7897.57 |
4013.84 |
| 利润总额(万元) |
15903.50 |
30373.69 |
15167.54 |
24614.59 |
13387.68 |
| 净利润(万元) |
15903.50 |
30373.69 |
15167.54 |
24614.59 |
13387.68 |
