最新动态

7日年化收益率:1.1820%

更新时间:2025-12-31 15:00

万份收益:0.2755元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:23.0278亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
2 平安货币ETF 40.2800元 1.53%
3 汇添富收益快钱货币B 39.0800元 1.40%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.0500元 1.45%
5 招商财富宝货币ETFE 35.2500元 1.30%
中加货币A万份收益在同类基金中排列第 685 位,低于同类基金平均水平
683 国寿安保鑫钱包货币A 0.2758元 1.10%
684 易方达天天增利货币A 0.2756元 1.07%
685 中加货币A 0.2755元 1.18%
686 嘉实货币A 0.2749元 1.04%
687 嘉实货币E 0.2749元 1.04%
截止日期:2025-12-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国家能源SCP006 585.00 58731.13 3.25%
25中石化SCP001(科创债) 500.00 50251.43 2.78%
25兴业银行CD208 500.00 49824.30 2.75%
25农业银行CD319 500.00 49831.78 2.75%
25农业银行CD323 500.00 49828.59 2.75%
25农业银行CD109 500.00 49608.34 2.74%
25杭州银行CD141 500.00 49507.52 2.74%
25国开01 460.00 46328.76 2.56%
25徽商银行CD176 450.00 44673.05 2.47%
25中信银行CD097 400.00 39700.21 2.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 116156.62 6.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告