我要报告错误最新动态

7日年化收益率:1.6480%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:0.5103元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:23.0278亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
2 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
3 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
4 华泰柏瑞交易货币B 48.4400元 1.77%
5 易方达保证金货币B 48.2800元 1.70%
中加货币A万份收益在同类基金中排列第 164 位,高于同类基金平均水平
162 上银慧增利货币E 0.5122元 1.83%
163 广发货币B 0.5121元 1.84%
164 中加货币A 0.5103元 1.65%
165 华宝现金宝货币E 0.5093元 1.65%
166 信澳慧管家A 0.5092元 1.82%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24天津农村商业银行CD057 500.00 49552.21 3.83%
24甘肃银行CD092 500.00 49305.48 3.81%
21农发09 450.00 45094.64 3.49%
24华夏银行CD012 450.00 44958.29 3.48%
24深圳农商银行CD048 450.00 44959.91 3.48%
19中银金融债02 270.00 27612.81 2.14%
23国开11 210.00 21330.84 1.65%
23重庆银行CD084 200.00 19981.28 1.55%
24桂林银行CD086 200.00 19873.75 1.54%
23西安银行CD049 180.00 17978.48 1.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 115388.71 8.93%
企业债 513.82 0.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告