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7日年化收益率:1.6770%

更新时间:2020-10-27 15:00

万份收益:0.4516元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:23.0278亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金收益货币B 70.5300元 1.96%
2 平安货币ETF 67.3200元 2.48%
3 易方达保证金收益货币A 63.9000元 1.72%
4 招商保证金快线货币B 63.2300元 2.70%
5 招商财富宝货币ETFE 62.5900元 2.15%
中加货币A万份收益在同类基金中排列第 660 位,低于同类基金平均水平
658 金信民发货币B 0.4540元 1.56%
659 博时兴盛货币A 0.4532元 1.65%
660 中加货币A 0.4516元 1.68%
661 东吴增鑫宝A 0.4484元 2.40%
662 信达澳银慧管家货币D 0.4477元 1.93%
截止日期:2020-10-27基金投资类型:货币型(共 707 只)
十大重仓债券
  • 2020-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20恒丰银行CD229 1000.00 99824.10 6.55%
20国开01 510.00 51160.02 3.36%
20昆仑银行CD055 500.00 49969.38 3.28%
20郑州银行CD071 500.00 49912.85 3.28%
20浦发银行CD228 500.00 49935.51 3.28%
20天津银行CD162 500.00 49909.01 3.28%
19浦发银行CD301 500.00 49874.39 3.27%
20江苏银行CD035 500.00 49802.49 3.27%
20农发01 470.00 47118.42 3.09%
19厦门国际银行CD126 450.00 44925.58 2.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 137606.64 9.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2020-06-30评级说明
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