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7日年化收益率:0.9340%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.2345元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:23.0278亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
中加货币A万份收益在同类基金中排列第 698 位,低于同类基金平均水平
696 方正富邦货币A 0.2363元 0.79%
697 国投瑞银添利宝货币B 0.2363元 0.83%
698 中加货币A 0.2345元 0.93%
699 国富日日收益货币A 0.2338元 0.77%
700 北信瑞丰宜投宝A 0.2325元 0.90%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26海南农商银行CD017 500.00 49858.01 2.55%
26唐山银行CD012 500.00 49722.79 2.54%
26汉口银行CD018 500.00 49724.49 2.54%
26山西银行CD008 500.00 49431.98 2.53%
25农发21 400.00 40470.59 2.07%
25大连银行CD166 400.00 39935.50 2.04%
25武汉农商行CD075 400.00 39849.06 2.04%
26天津农村商业银行CD022 400.00 39609.57 2.03%
25富滇银行CD177 300.00 29952.50 1.53%
25九江银行CD187 300.00 29952.76 1.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 102015.56 5.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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