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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
134131.19
26.56%
债券
305228.29
60.45%
银行存款和结算备付金
65431.62
12.96%
其他资产
172.67
0.03%
资产总值:
504963.77万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国开07
110.00
11288.46
2.24%
24兴业银行CD077
100.00
9950.24
1.97%
24交通银行CD122
100.00
9952.75
1.97%
24南京银行CD059
100.00
9952.31
1.97%
24苏州银行CD059
100.00
9949.73
1.97%
23宁波银行CD231
100.00
9947.24
1.97%
23民生银行CD505
100.00
9944.20
1.97%
23民生银行CD525
100.00
9936.90
1.97%
23民生银行CD281
100.00
9937.08
1.97%
23农业银行CD135
100.00
9937.19
1.97%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
18421.12
3.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD213
200.00
19980.80
3.68%
23农业银行CD213
200.00
19980.80
3.68%
23北京农商银行CD199
100.00
9989.83
1.84%
23成都银行CD149
100.00
9989.05
1.84%
23杭州银行CD177
100.00
9984.97
1.84%
23成都银行CD149
100.00
9989.05
1.84%
23北京农商银行CD199
100.00
9989.83
1.84%
23民生银行CD437
100.00
9983.68
1.84%
23农业银行CD040
100.00
9943.44
1.83%
23农业银行CD259
100.00
9942.48
1.83%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
16439.26
3.03%
企业债
1053.25
0.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23招商局SCP007
150.00
15069.84
3.46%
22国开16
100.00
10153.31
2.33%
23杭州银行CD039
100.00
9972.63
2.29%
23农业银行CD031
100.00
9959.99
2.29%
23宁波银行CD126
100.00
9952.93
2.28%
23郑州银行CD103
100.00
9950.45
2.28%
23珠海华润银行CD102
100.00
9951.48
2.28%
23宁波银行CD127
100.00
9950.53
2.28%
23交通银行CD162
100.00
9951.70
2.28%
23浙商银行CD160
100.00
9949.34
2.28%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
16257.09
3.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%