我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1287.81 |
3627.80 |
953.56 |
1781.91 |
883.36 |
| 本期利润(万元) |
1287.81 |
3627.80 |
953.56 |
1781.91 |
883.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
156096.88 |
270246.01 |
143472.23 |
123172.44 |
121111.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
46178.66 |
80.76 |
71.39 |
102.82 |
5178.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
328631.05 |
319783.68 |
150868.15 |
269391.68 |
492601.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
328631.05 |
319783.68 |
150868.15 |
269391.68 |
492601.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
88.40 |
81.06 |
40.96 |
76.22 |
99.87 |
| 应付托管费(万元) |
35.36 |
32.42 |
16.38 |
30.49 |
33.10 |
| 资产总计(万元) |
543832.74 |
479099.39 |
251502.73 |
340102.82 |
719076.82 |
| 负债合计(万元) |
1285.65 |
248.20 |
137.09 |
164.71 |
181.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
542547.09 |
478851.18 |
251365.64 |
339938.11 |
718895.51 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2854.71 |
1457.64 |
2576.48 |
1752.90 |
5460.53 |
| 投资收益(万元) |
7449.85 |
3503.24 |
6145.93 |
4113.28 |
108.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10304.56 |
4960.88 |
8722.41 |
5866.18 |
5569.08 |
| 管理人报酬(万元) |
889.20 |
405.59 |
808.39 |
491.49 |
682.49 |
| 托管费(万元) |
355.68 |
162.24 |
323.36 |
196.60 |
209.65 |
| 其它费用(万元) |
20.76 |
10.29 |
20.72 |
10.29 |
17.72 |
| 费用合计(万元) |
2015.07 |
927.02 |
1508.11 |
884.96 |
1065.31 |
| 利润总额(万元) |
8289.48 |
4033.86 |
7214.30 |
4981.22 |
4503.77 |
| 净利润(万元) |
8289.48 |
4033.86 |
7214.30 |
4981.22 |
4503.77 |
