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7日年化收益率:1.4470%

更新时间:2026-01-08 15:00

万份收益:0.3894元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:14.9900亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.5200元 0.10%
2 红土创新优淳货币A 4.4260元 3.29%
3 红土创新优淳货币B 4.4258元 3.29%
4 平安货币ETF 39.4000元 1.46%
5 华泰柏瑞交易货币B 38.3000元 1.44%
中邮货币B万份收益在同类基金中排列第 114 位,高于同类基金平均水平
112 工银安盈货币B 0.3900元 1.51%
113 工银安盈货币D 0.3899元 1.51%
114 中邮货币B 0.3894元 1.45%
115 方正富邦金小宝货币 0.3891元 1.46%
116 大成恒丰宝E 0.3890元 1.45%
截止日期:2026-01-08基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25平安银行CD043 100.00 9991.01 4.08%
25兴业银行CD196 100.00 9970.45 4.07%
24华夏银行CD368 100.00 9969.55 4.07%
24浦发银行CD293 100.00 9966.03 4.07%
25宁波银行CD187 100.00 9965.93 4.07%
24工商银行CD175 100.00 9963.93 4.07%
25广发银行CD176 100.00 9962.96 4.06%
24中信银行CD387 100.00 9960.33 4.06%
25工商银行CD255 100.00 9925.55 4.05%
25华夏银行CD089 100.00 9924.91 4.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2045.93 0.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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