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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
12903.91
30.82%
债券
22930.60
54.76%
银行存款和结算备付金
6039.34
14.42%
其他资产
0.00
0.00%
资产总值:
41873.85万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农业银行CD043
40.00
3964.03
9.47%
24宁波银行CD075
30.00
2986.70
7.14%
23江苏银行CD157
30.00
2986.83
7.14%
23农发21
20.00
2036.03
4.87%
24北京银行CD078
20.00
1991.65
4.76%
24浙商银行CD090
20.00
1991.08
4.76%
24渤海银行CD090
20.00
1978.62
4.73%
22进出22
10.00
1020.32
2.44%
24东莞银行CD107
10.00
995.67
2.38%
24东莞农村商业银行CD062
10.00
995.57
2.38%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
3056.35
7.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23建设银行CD152
50.00
4968.07
13.04%
24南京银行CD059
30.00
2985.69
7.84%
24贴现国债17
20.00
1992.45
5.23%
24苏州银行CD059
20.00
1989.95
5.22%
23农业银行CD133
20.00
1989.90
5.22%
24渤海银行CD090
20.00
1967.41
5.17%
21国开07
10.00
1026.39
2.69%
23齐鲁银行CD060
10.00
994.15
2.61%
24四川银行CD025
10.00
989.30
2.60%
24农业银行CD043
10.00
984.36
2.58%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1026.39
2.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23中信银行CD057
50.00
4971.63
13.11%
23农业银行CD044
50.00
4969.23
13.11%
23中信银行CD057
50.00
4971.63
13.11%
23农业银行CD044
50.00
4969.23
13.11%
23建设银行CD152
50.00
4935.27
13.02%
23建设银行CD152
50.00
4935.27
13.02%
23交通银行CD226
30.00
2983.62
7.87%
23交通银行CD226
30.00
2983.62
7.87%
23北京银行CD177
30.00
2982.19
7.87%
23北京银行CD177
30.00
2982.19
7.86%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
3060.02
8.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%