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种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 12903.91 30.82%
债券 22930.60 54.76%
银行存款和结算备付金 6039.34 14.42%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:41873.85万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD043 40.00 3964.03 9.47%
24宁波银行CD075 30.00 2986.70 7.14%
23江苏银行CD157 30.00 2986.83 7.14%
23农发21 20.00 2036.03 4.87%
24北京银行CD078 20.00 1991.65 4.76%
24浙商银行CD090 20.00 1991.08 4.76%
24渤海银行CD090 20.00 1978.62 4.73%
22进出22 10.00 1020.32 2.44%
24东莞银行CD107 10.00 995.67 2.38%
24东莞农村商业银行CD062 10.00 995.57 2.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3056.35 7.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%