我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
381.43 |
203.83 |
928.51 |
203.37 |
538.40 |
| 本期利润(万元) |
381.43 |
203.83 |
928.51 |
203.37 |
538.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37733.99 |
33971.60 |
34574.25 |
31301.12 |
40276.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
27.92 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6039.34 |
88.55 |
77.90 |
101.70 |
48.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
22930.60 |
28864.76 |
28801.62 |
27860.95 |
44927.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
22930.60 |
28864.76 |
28801.62 |
27860.95 |
44927.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.51 |
7.37 |
8.81 |
9.80 |
10.45 |
| 应付托管费(万元) |
1.81 |
1.79 |
2.15 |
2.38 |
2.53 |
| 资产总计(万元) |
41873.85 |
37952.85 |
43985.57 |
45537.42 |
57482.23 |
| 负债合计(万元) |
31.73 |
35.58 |
33.11 |
51.39 |
4650.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
41842.12 |
37917.27 |
43952.46 |
45486.03 |
52832.09 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
209.01 |
310.86 |
183.89 |
388.91 |
205.56 |
| 投资收益(万元) |
290.74 |
889.27 |
506.24 |
855.94 |
487.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
499.75 |
1200.12 |
690.13 |
1244.85 |
693.42 |
| 管理人报酬(万元) |
45.14 |
105.40 |
58.08 |
123.38 |
62.61 |
| 托管费(万元) |
10.88 |
25.59 |
14.10 |
29.98 |
15.20 |
| 其它费用(万元) |
12.14 |
24.61 |
12.27 |
21.89 |
10.65 |
| 费用合计(万元) |
73.15 |
173.85 |
92.96 |
190.26 |
96.85 |
| 利润总额(万元) |
426.60 |
1026.28 |
597.17 |
1054.59 |
596.56 |
| 净利润(万元) |
426.60 |
1026.28 |
597.17 |
1054.59 |
596.56 |
