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7日年化收益率:1.6170%

更新时间:2024-09-26 15:00

万份收益:0.4320元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
2 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
3 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
4 华泰柏瑞交易货币B 48.4400元 1.77%
5 易方达保证金货币B 48.2800元 1.70%
中邮现金驿站货币C万份收益在同类基金中排列第 438 位,低于同类基金平均水平
436 摩根天添盈货币C 0.4324元 1.46%
437 万家天添宝货币A 0.4322元 1.65%
438 中邮现金驿站货币C 0.4320元 1.62%
439 浦银安盛日日鑫B 0.4318元 1.76%
440 先锋日添利B 0.4318元 1.61%
截止日期:2024-09-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD043 40.00 3964.03 9.47%
24宁波银行CD075 30.00 2986.70 7.14%
23江苏银行CD157 30.00 2986.83 7.14%
23农发21 20.00 2036.03 4.87%
24北京银行CD078 20.00 1991.65 4.76%
24浙商银行CD090 20.00 1991.08 4.76%
24渤海银行CD090 20.00 1978.62 4.73%
22进出22 10.00 1020.32 2.44%
24东莞银行CD107 10.00 995.67 2.38%
24东莞农村商业银行CD062 10.00 995.57 2.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3056.35 7.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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