国联现金增利货币A
003678
GUOLIAN CASH INCREASE MONEY MARKET FUND A
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资产配置
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
333054.14
19.53%
债券
748124.82
43.88%
银行存款和结算备付金
618384.15
36.27%
其他资产
5469.71
0.32%
资产总值:
1705032.81万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国开07
680.00
69778.05
4.09%
24民生银行CD086
500.00
49808.02
2.92%
23郑州银行CD177
480.00
47745.98
2.80%
24蒙商银行CD021
300.00
29851.67
1.75%
24桂林银行CD064
300.00
29854.28
1.75%
24武汉农商行CD015
300.00
29716.01
1.74%
23国开06
290.00
29542.69
1.73%
24天津银行CD115
290.00
28851.04
1.69%
24昆仑银行CD014
280.00
27893.01
1.64%
24深圳农商银行CD037
280.00
27867.35
1.63%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
110673.78
6.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD257
400.00
39772.60
3.39%
23农业银行CD257
400.00
39772.60
3.39%
23贴现国债75
330.00
32877.97
2.80%
23贴现国债75
330.00
32877.97
2.80%
23桂林银行CD299
250.00
24859.28
2.12%
23青岛农商行CD083
250.00
24841.33
2.12%
23桂林银行CD299
250.00
24859.28
2.12%
23青岛农商行CD083
250.00
24841.33
2.12%
23贵州银行CD142
220.00
21920.76
1.87%
23贵州银行CD142
220.00
21920.76
1.87%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
35921.32
3.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22农发11
560.00
57014.62
4.49%
23华夏银行CD074
400.00
39822.64
3.13%
23桂林银行CD230
300.00
29863.20
2.35%
23广发银行CD047
294.50
29361.26
2.31%
23渤海银行CD115
250.00
24873.03
1.96%
23天津农村商业银行CD133
220.00
21891.61
1.72%
23兴业银行CD280
215.00
21402.72
1.68%
23中国银行CD012
200.00
19914.97
1.57%
22兴业银行CD376
200.00
19916.62
1.57%
22南京银行CD241
200.00
19924.90
1.57%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
67183.84
5.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%