我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 333054.14 19.53%
债券 748124.82 43.88%
银行存款和结算备付金 618384.15 36.27%
其他资产 5469.71 0.32%
资产总值:1705032.81万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开07 680.00 69778.05 4.09%
24民生银行CD086 500.00 49808.02 2.92%
23郑州银行CD177 480.00 47745.98 2.80%
24蒙商银行CD021 300.00 29851.67 1.75%
24桂林银行CD064 300.00 29854.28 1.75%
24武汉农商行CD015 300.00 29716.01 1.74%
23国开06 290.00 29542.69 1.73%
24天津银行CD115 290.00 28851.04 1.69%
24昆仑银行CD014 280.00 27893.01 1.64%
24深圳农商银行CD037 280.00 27867.35 1.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 110673.78 6.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%