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7日年化收益率:1.7490%

更新时间:2024-04-22 15:00

万份收益:0.4738元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0015亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 82.3500元 1.93%
2 招商财富宝货币ETFE 76.7100元 2.06%
3 华夏快线货币E 68.9900元 1.96%
4 易方达保证金货币B 56.9900元 2.08%
5 汇添富收益快钱货币B 55.7400元 2.07%
国联现金增利货币A万份收益在同类基金中排列第 507 位,低于同类基金平均水平
505 太平日日鑫货币A 0.4738元 1.57%
506 兴银现金收益 0.4738元 1.74%
507 中融现金增利货币A 0.4738元 1.75%
508 华泰紫金货币增利E 0.4726元 1.75%
509 工银货币C 0.4725元 1.79%
截止日期:2024-04-22基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开07 680.00 69778.05 4.09%
24民生银行CD086 500.00 49808.02 2.92%
23郑州银行CD177 480.00 47745.98 2.80%
24蒙商银行CD021 300.00 29851.67 1.75%
24桂林银行CD064 300.00 29854.28 1.75%
24武汉农商行CD015 300.00 29716.01 1.74%
23国开06 290.00 29542.69 1.73%
24天津银行CD115 290.00 28851.04 1.69%
24昆仑银行CD014 280.00 27893.01 1.64%
24深圳农商银行CD037 280.00 27867.35 1.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 110673.78 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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